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金蝶系統(tǒng)里 資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)不平衡怎么辦？從1月份就不平衡

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2016 10/18 16:02
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84785031
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
8月和9月對(duì)比后是應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款導(dǎo)致的不平，不知道8月份他們引出來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表是不是平的，但是調(diào)平了。9月份做賬調(diào)整了以前年度損益，分錄是這樣的： 借：銀行存款 以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)收賬款 但是預(yù)付，9月份一個(gè)都沒(méi)做賬 。沒(méi)辦法，我引出報(bào)表后也給調(diào)平了。就是想問(wèn)問(wèn)有沒(méi)有其他的解決辦法。（備注：期末余額是平的）
2016 10/18 16:10
84785031
2016 10/18 16:19
恩 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整了 謝謝老師
吳月柳
2016 10/18 16:02
找得出是哪個(gè)數(shù)據(jù)導(dǎo)致不平嗎？
吳月柳
2016 10/18 16:18
期初是不是因?yàn)闆](méi)結(jié)轉(zhuǎn)損益導(dǎo)致的？你調(diào)整的還要把以前年度損益調(diào)整科目調(diào)到利潤(rùn)分配科目去才可以的。
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