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問(wèn)題已解決
老師好，請(qǐng)問(wèn)問(wèn)什么資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末減期初為什么不等于利潤(rùn)表中的未分配利潤(rùn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你是不是有分紅或提取盈余公積
2021 01/13 16:37
84785022 
2021 01/13 16:37
沒(méi)啊，我不會(huì)用這些可科目
辜老師 
2021 01/13 17:01
那你有沒(méi)有以前年度損益調(diào)整
84785022
2021 01/13 17:07
沒(méi)有老師
辜老師
2021 01/13 18:07
那就是你的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤
84785022
2021 01/13 18:11
正常的等式就應(yīng)該是：未分配利潤(rùn)的期末減期初等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)
辜老師
2021 01/13 18:12
是的，你現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表是平的，未分配利潤(rùn)肯定沒(méi)有問(wèn)題
就是利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，你是不是有費(fèi)用的貸方發(fā)生額
84785022
2021 01/14 09:25
您是說(shuō)管理費(fèi)用過(guò)財(cái)務(wù)費(fèi)用，我寫(xiě)的財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)借方發(fā)生額，比如利息收入
辜老師
2021 01/14 10:50
是的，這種沖減費(fèi)用的，你都是借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)的嗎
84785022
2021 01/14 11:16
恩，是的，難道是收到銀行利息了，借：銀行存款，貸：財(cái)務(wù)費(fèi)用的借方負(fù)數(shù)直接填在貸方嗎？
84785022
2021 01/14 11:18
我收到利息正常都是這么錄入的
辜老師
2021 01/14 11:19
是的，就是要這么處理，你管理費(fèi)用，有沒(méi)有減少是在貸方的
84785022
2021 01/14 11:22
應(yīng)該不全是這個(gè)科目問(wèn)題，因?yàn)槔⑽宜懔酥挥邪偈畨K錢(qián)，但報(bào)表上根據(jù)昨天的計(jì)算公式，誤差幾千塊錢(qián)呢
84785022
2021 01/14 11:27
管理費(fèi)用沒(méi)有啊，是不是我昨天說(shuō)的那公式不全面啊，正常的等式就應(yīng)該是：未分配利潤(rùn)的期末減期初等于利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn)
辜老師
2021 01/14 12:08
是的，正常的勾稽關(guān)系是這樣的
84785022
2021 01/14 12:09
那為啥還不對(duì)呢
辜老師
2021 01/14 12:13
你看一下你的收入有沒(méi)有借方發(fā)生額呢
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