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問題已解決
老師，19年的暫估材料，結(jié)果，當(dāng)時的代賬公司， 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款 且以結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 而在試算平衡表中我發(fā)現(xiàn)他們記入了 借：勞務(wù)成本 貸：其他應(yīng)付款 我要如何調(diào)賬！
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借：原材料
貸：應(yīng)付賬款 不是掛這個嗎，借勞務(wù)成本，負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，借原材料 貸應(yīng)付賬款，
2021 01/07 11:31
84785001 
2021 01/07 12:00
老師，我把憑證發(fā)給你，你看一下
maize老師 
2021 01/07 12:18
你去看勞務(wù)成本明細(xì)賬去查下
maize老師
2021 01/07 12:19
原材料明細(xì)賬對應(yīng)也去查下
maize老師
2021 01/07 12:19
最后這個12月本期發(fā)生額是不是可以對上這個試算平衡表？
maize老師
2021 01/07 12:20
軟件一般都不會有問題，
maize老師
2021 01/07 12:20
你去查下看看這個
84785001
2021 01/07 12:27
查了，就是試算平衡表中的數(shù)字能對上
maize老師
2021 01/07 12:43
這個 明細(xì)賬和試算平衡可以對上？那你這個疑問是？重復(fù)做還是啥，你對這個對方做 疑問是啥，
84785001
2021 01/07 12:57
明細(xì)賬和試算平衡表中數(shù)字能對上?？墒桥c寫的分錄原材料和應(yīng)付賬款對不上，發(fā)票已近回來了，我想沖紅這筆賬
maize老師
2021 01/07 13:06
是原材料發(fā)票回來嗎，這個對應(yīng)這個和明細(xì)賬可以對上，你看分錄去查明細(xì)賬，這個對補上？？
maize老師
2021 01/07 13:07
借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸原材料 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做? 差額多少這個？
84785001
2021 01/07 13:42
那不管勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款這兩個科目，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款，實際上是加到勞務(wù)成本和其他應(yīng)付款里面了，我不知道，該調(diào)哪個科目？
maize老師
2021 01/07 13:47
你的意思是多做？？勞務(wù)成本后面附件是啥？？
maize老師
2021 01/07 13:48
，它寫的分錄是原材料跟應(yīng)付賬款， 這個是包括勞務(wù)成本？？借勞務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸其他應(yīng)付款 負(fù)數(shù)，沖掉，你看貸方這個勞務(wù)成本掛啥也一并沖掉，
84785001
2021 01/07 14:24
就是分錄寫的原材料跟應(yīng)付
結(jié)果試算平衡邊上加的是勞務(wù)成本跟其他應(yīng)付款
跟試算平衡邊上的以后的帳能對上，跟前面的對不上
勞務(wù)成本沒有體現(xiàn)再分錄上，所以沒有附件！
寫原材料得分錄后面附的是供應(yīng)商手寫的條子，欠發(fā)票！
maize老師
2021 01/07 14:39
借原材料 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款，負(fù)數(shù)，借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)，貸原材料 負(fù)數(shù)，按發(fā)票做? ，勞務(wù)成本明細(xì)賬，這個明細(xì)有沒有這個，軟件做賬一般是有才會有體現(xiàn)，你去看下明細(xì)賬，對應(yīng)分錄，代賬不會手工做賬的，一般都是軟件，
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