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您好久等了，答案如下表： 解析： 二季度：現(xiàn)金余缺額＋借款－借款利息＝期末余額-857+借款-借款×8%/4≥10 借款≥884. 69 （萬元）， 取5 萬元整數(shù)倍：885 萬元? 三季度：現(xiàn)金余缺額－還款-借款利息≥10 620.3-還款-885×2%≥10 還款≤ 592. 6 （萬元），取5 萬元整數(shù)倍590 萬元? 四季度： 現(xiàn)金余缺領(lǐng)－還款－借款利息≥10 272. 6－還款－ ( 885 -590 ） ×2%≥10 還款≤256. 7 （萬元），取5 萬元整數(shù)倍：255 萬元? 全年現(xiàn)金多余或不足＝期初現(xiàn)金余額＋本年 現(xiàn)金收入合計(jì)－本年現(xiàn)金支出合計(jì)＝ 15+4050-4052 = 13 （萬元） 。? 提示： 計(jì)算現(xiàn)金多余或不足的全年合計(jì)數(shù)時(shí)，不能各期相加計(jì)算。因?yàn)槠诔醅F(xiàn)金余額會(huì)在本季度使用，下季度初會(huì)形成新的期初現(xiàn)金余額，而不是累計(jì)存在的，所以現(xiàn)金多余或不足的全年合計(jì)數(shù)就不能各期相加計(jì)算。

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