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老師，這筆很早前任做的，我發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我是先紅沖借銀行三萬(wàn)貸紅字現(xiàn)金三萬(wàn)，再做一筆藍(lán)色正常的借銀行，貸客戶(hù)應(yīng)收款？

貸；庫(kù)存現(xiàn)金 -30000 貸：應(yīng)收賬款 30000

那我如果現(xiàn)金不夠，上月余額是一百，不是不夠嗎？我就做個(gè)問(wèn)法人借款？借現(xiàn)金4萬(wàn)貸其他應(yīng)付款法人對(duì)吧

這個(gè)是增加庫(kù)存現(xiàn)金啊 不是減少啊

老師，我意思是如果紅沖了那筆三萬(wàn)現(xiàn)金，例如我現(xiàn)金余額是100，現(xiàn)在紅沖一筆三萬(wàn)，不就是現(xiàn)金余額變成負(fù)數(shù)了嗎。那就不真實(shí)了，現(xiàn)金不可能是負(fù)數(shù)，我是不是只能再做一筆借現(xiàn)金超過(guò)這個(gè)余額貸其他應(yīng)付款法人，等于問(wèn)法人再借錢(qián)

紅沖現(xiàn)金貸方 是借方增加啊 現(xiàn)金余額是31000了?

哦哦我看錯(cuò)了，謝謝老師

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老師還有問(wèn)題，我們有收到一筆款1萬(wàn)，客戶(hù)不要這個(gè)增值稅專(zhuān)用發(fā)票，導(dǎo)致一直掛著貸應(yīng)收款一萬(wàn)，然后他要我們個(gè)體戶(hù)上開(kāi)給他一萬(wàn)普通發(fā)票，法人是一個(gè)老板，那這個(gè)掛著的貸方應(yīng)收款一萬(wàn)，則么辦，如何做平

那您把這個(gè)款項(xiàng)退給對(duì)方 讓對(duì)方匯款到個(gè)體戶(hù)上 或者您單位可以領(lǐng)普通發(fā)票給對(duì)方開(kāi)具的啊

這是2017年的事情了，人都找不到了，不是我經(jīng)手的

那只好做個(gè)營(yíng)業(yè)外收入了?

我們就是不想開(kāi)發(fā)票給對(duì)方了，這張發(fā)票也要29000！老師意思是開(kāi)增值稅普通發(fā)票，但是也要繳納13點(diǎn)稅！能不能我從這個(gè)帳打款到個(gè)體戶(hù)？，算個(gè)體戶(hù)代收了這筆錢(qián)，然后再把這筆錢(qián)從個(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人？

做營(yíng)業(yè)外收入？也就不用開(kāi)發(fā)票給對(duì)方嗎？

個(gè)體戶(hù)已經(jīng)給開(kāi)具了發(fā)票了嗎? 做營(yíng)業(yè)外收入 是可以不開(kāi)具發(fā)票 當(dāng)做業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生 只需要繳納企業(yè)所得稅 不繳納增值稅?

是的，個(gè)體戶(hù)上面是開(kāi)了發(fā)票給對(duì)方的

那可以個(gè)體戶(hù)寫(xiě)個(gè)委托收款說(shuō)明 委托單位收款 然后把這個(gè)款轉(zhuǎn)給個(gè)體戶(hù) 再?gòu)膫€(gè)體戶(hù)轉(zhuǎn)出來(lái)還給法人