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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)貝塔系數(shù)加權(quán)平均值怎么算？
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你好，就是把每個(gè)資產(chǎn)的貝塔值乘以其在組合中的占比，然后再相加即可。
2020 12/04 17:21
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請(qǐng)問(wèn)這道題的相關(guān)系數(shù)和貝塔值是相等的嗎？都是1對(duì)嗎？題目里面只有市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)差沒(méi)有自己的標(biāo)準(zhǔn)差貝塔怎么算呢？
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貝塔系數(shù)怎么理解、是不是@B=2就是反應(yīng)該股票在市場(chǎng)波動(dòng)系數(shù)2倍、意思就是值越大在市場(chǎng)波動(dòng)的就活躍對(duì)嗎
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老師好，如果題目中沒(méi)有具體說(shuō)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益，只說(shuō)了貝塔系數(shù)為1.32 那么怎么區(qū)分這個(gè)貝塔系數(shù)是貝塔資產(chǎn)還是貝塔權(quán)益呢？
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險(xiǎn)。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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老師你好，請(qǐng)問(wèn)組合資產(chǎn)的貝塔系數(shù)=個(gè)資產(chǎn)貝搭系數(shù)*個(gè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例的加權(quán)平均法嗎
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