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實(shí)務(wù)
問題已解決
1、我們是小規(guī)模的證券基金公司，作為基金管理人，在10月份時收到 9月的基金產(chǎn)品管理費(fèi)和增值稅、增值稅附加稅等，這個要怎么做分錄呢？ 2、每月都有管理費(fèi)收入，管理費(fèi)和增值稅、增值稅附加稅分季度或者次月到賬。需要計提嗎？計提分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
1，借，銀行存款? 貸，其他應(yīng)付款? 代扣代交?
2，不用計提，收到時計其他應(yīng)付款處理
2020 11/25 14:53
84785006 
2020 11/25 14:59
這個基金產(chǎn)品管理費(fèi)是屬于基金管理人的報酬收入呀，怎么是代扣代繳呀？管理人賬上收到：管理費(fèi)%2b增值稅%2b增值稅附加 屬于收入，怎么做賬？都是次月或者過三季度收入然后10月到賬的
陳詩晗老師 
2020 11/25 15:02
管理費(fèi)，你就是計收入，其他稅就是計其他應(yīng)付款處理。
管理費(fèi)你要計提，確認(rèn)為應(yīng)收
借，銀行存款
貸，應(yīng)收賬款
其他應(yīng)付款 稅類
計提 收入
借，應(yīng)收賬款
貸，X收入
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