00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
應(yīng)收賬款初始化怎么錄入期初余額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好 你們是新公司嗎 還是老公司 ？ 老公司要重新建賬嗎
2020 11/09 17:24
84784982 
2020 11/09 17:24
老公司重新建賬
84784982
2020 11/09 17:27
10月開始建賬的，是這樣錄的嗎
meizi老師 
2020 11/09 17:30
你好? ? 你先整理好 你所有科目的余額 。 然后來建賬? 。? 比如你應(yīng)收賬款總得金額是100元 。 那么 應(yīng)收賬款-張三 10元 應(yīng)收賬款-李四 30元? 應(yīng)收賬款-王麻子? 60? ?就得建賬的時(shí)候分別來建賬應(yīng)收賬款 三個(gè)明細(xì)哦 。便于你以后后續(xù)沖應(yīng)收賬款? ? ?
84784982
2020 11/09 17:47
只弄余額就可以了嗎，年初不用管嗎
meizi老師
2020 11/09 17:47
你好 是的。? ?因?yàn)槟闶抢掀髽I(yè)? 你就建賬期初數(shù)據(jù)就行了? ??
84784982
2020 11/09 17:53
但是試算平衡的時(shí)候就是差一個(gè)期初數(shù)
84784982
2020 11/09 17:54
差一個(gè)年初數(shù)
meizi老師
2020 11/09 17:56
你好? ? 你們建賬的話 期初數(shù)據(jù)? 是你們自己判斷的數(shù)據(jù)來建賬 。? 比如你年初數(shù)這個(gè)是不變的? 你們應(yīng)該是根據(jù) 你19年12月末的數(shù)據(jù)來寫的? ?
84784982
2020 11/09 18:42
老師，你看我這個(gè)試算不平衡是不是差一個(gè)131446就是應(yīng)收賬款的期初數(shù)，我不知道怎么修改了
meizi老師
2020 11/09 19:57
你好? ? 你試算不平衡。 你就得找差異 。 看是哪里來的差異。 如果是你應(yīng)收賬款 這個(gè)期初沒有錄入 你就補(bǔ)錄入進(jìn)去 。? 你先核對(duì)已經(jīng)錄入的金額? ?每個(gè)科目是不是對(duì)的 。 如果對(duì)的話就檢查 沒有錄入的科目金額是不是就是這個(gè)金額。? ??
84784982
2020 11/09 20:24
其他都對(duì)過了就這個(gè)應(yīng)收賬款，期初不知道怎么錄
meizi老師
2020 11/09 20:26
你好? 你老公司 應(yīng)收賬款 每個(gè)明細(xì)你都去核對(duì)下? 每個(gè)客戶應(yīng)收多少金額 是多少。 你要自己去核對(duì)清楚? 才好作為建賬 。? 你不能說差額金額就是應(yīng)收賬款。 有可能還會(huì)有其他原因的。??
84784982
2020 11/09 20:38
您幫我看下這個(gè)應(yīng)收賬款錄的有沒有問題吧，我實(shí)在不知道哪里的問題了
meizi老師
2020 11/09 20:39
你好 錄入的金額是你們自己盤點(diǎn)出來的數(shù)據(jù) 。我這樣來看是無法判斷 你應(yīng)收賬款是否有問題的 。? ?你要一一去核對(duì)的你每個(gè)科目的期末余額才行 。??
84784982
2020 11/09 20:45
第一張表上面是盤點(diǎn)出來的數(shù)據(jù)，我就是不知道是不是錄入每個(gè)應(yīng)收賬款明細(xì)的期末數(shù)
meizi老師
2020 11/09 20:48
?你好? 你看我上面都給你舉例了 。 你所有應(yīng)收賬款 每個(gè)二級(jí)科目 客戶 明細(xì) 期末余額是多少 你就錄入多少進(jìn)去 。??? 比如你應(yīng)收賬款總得金額是100元 。 那么 應(yīng)收賬款-張三 10元 應(yīng)收賬款-李四 30元? 應(yīng)收賬款-王麻子? 60? ?就得建賬的時(shí)候分別來建賬應(yīng)收賬款 三個(gè)明細(xì)哦
84784982
2020 11/09 21:10
我是這樣操作的，你可以看一下我發(fā)的圖片但是試算不平衡，年初借方和累計(jì)借方不平
meizi老師
2020 11/09 21:14
你好 那說明你們 兩邊科目 你沒有錄入正確 或者說你之前核對(duì)的期末余額肯定是有科目金額不對(duì)的 。? 你還得去挨著核對(duì)每個(gè)科目找原因才行的? 這個(gè)? 只有你自己找的 。?
84784982
2020 11/09 22:46
期末余額沒有問題，我找到原因了，年初數(shù)只有輸入19年才會(huì)出來
84784982
2020 11/09 22:46
現(xiàn)在已經(jīng)試算平衡了
meizi老師
2020 11/10 08:56
你好? ?那就好? 。 你試算平衡了就建賬成功了。 后面就根據(jù)你們每個(gè)月的業(yè)務(wù)按月做賬 出報(bào)表這些??
閱讀 3794
描述你的問題，直接向老師提問
596
意見反饋
