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老師，這個分錄對嗎？由于我們公司成立10多年從沒有內(nèi)帳，現(xiàn)在從10月份開始建賬，截止9月底A客戶欠款50萬元，10月1號付款5萬 是不是借：銀行存款 5萬 貸應收5萬 同時 借未分配利潤 5萬 貸主營業(yè)務收入萬。這個分錄對嗎？截止9月底我們應付供應商10萬，10月1號付款10萬 是不是借應付賬款 10萬 貸銀行 10萬 同時 借主營業(yè)務成本10萬 借未分配利潤10萬
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你這一些分錄倒沒有什么問題，但是你要考慮的是，如果說女士之前沒有建賬，現(xiàn)在建賬的話，你不是用憤怒來進行處理，你直接是進行財產(chǎn)清查，清查一下現(xiàn)在哪些科目有余額，然后將這些余額作為期初數(shù)據(jù)錄入賬套就可以。
2020 11/03 11:53
84785011 
2020 11/03 11:58
憤怒是什么意思？已經(jīng)清查了啊
84785011
2020 11/03 11:59
老師，你怎么感覺我憤怒了？
84785011
2020 11/03 12:00
我主要想問，同時以后這個分錄對嗎
陳詩晗老師 
2020 11/03 12:02
不好意思，是打錯字了，是分錄，
就是說不是分錄來進行調(diào)整。
直接用數(shù)據(jù)錄入期初就可以了
84785011
2020 11/03 12:10
但是，之前發(fā)生的業(yè)務沒有記入收入，也沒有記入成本，對后期財務報表有影響嗎？
陳詩晗老師
2020 11/03 12:17
不會有影響，你這一些收入成本就是你的利潤。
你在錄入期初數(shù)據(jù)的時候，就已經(jīng)在未分配利潤里面體現(xiàn)了。
84785011
2020 11/03 12:19
那我知道了，但是有個別供應商的賬是月結(jié)，10月開始建賬，10月才開始結(jié)8月費用5萬，這個怎么處理啊？
陳詩晗老師
2020 11/03 12:23
你這個在建賬的時候，你看一下這個款項有沒有支付，如果說沒有支付就以應付賬款體現(xiàn)，后面結(jié)賬的時候就減少應付賬款。
84785011
2020 11/03 14:30
如果7月沒結(jié)賬5萬，8月沒結(jié)賬5萬，9月沒結(jié)賬5萬，在寫截止9月余額的時候?qū)?5萬嗎？
陳詩晗老師
2020 11/03 15:12
是的，建賬的話，你是按照九月末的數(shù)據(jù)進行建賬的，也就是作為十月初的期初余額。
84785011
2020 11/03 20:52
好的，謝謝老師
陳詩晗老師
2020 11/03 21:04
?不客氣，祝你工作愉快。
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