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老師，為什么我憑證都是對的，結轉后利潤也是對的，但是出報表和之前的數據卻不一樣，我應該怎么核對
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您好，應該把科目余額表里科目的期末數據，與資產負債表和利潤表的科目數據逐一進行核對。
另外，是否有報表重分類情況？比如其他應收款里有二級明細是余額貸方，那么財務系統(tǒng)出報表的時候，會自動調整到其他應付款。
2020 07/16 15:25
84785008 
2020 07/16 15:28
我這報表能保存嗎，到時候怎么改
大海老師 
2020 07/16 15:34
財務軟件生成的報表是可以保存的，可以導出成EXCEL表格
你要先找出具體是哪里的數據存在問題（就是核對科目余額表和財務報表科目的期末數據），然后我們再針對差異，看看具體怎么改
84785008
2020 07/16 15:37
我現在想打印出來核對，但是要先保存，我的意思保存了，后期怎么修改，直接刪除，重新出報表嗎
大海老師
2020 07/16 15:47
一般財務軟件，重新出報表就可以了，不用刪除，生成的新報表會自動覆蓋住以前的數據。
84785008
2020 07/16 16:20
老師，我看了未分配利潤都是一樣的，會不會是財務軟件應付應收借貸方不一樣，導致的
大海老師
2020 07/16 16:24
未分配利潤是一樣的，有可能是報表對往來賬款進行重分類的原因，你看看應收賬款和應付賬款，這兩個科目在科目余額表里和資產負債表上的數據一致嗎
84785008
2020 07/16 16:28
是一致的，但是和之前的不一致，還有期初為什么和之前的也不一致，但是我做的期初表是對的，我就納悶了
大海老師
2020 07/16 16:31
可能是報表重分類的關系，你看看和以前不一致的數據是多少，看看差額是不是應收賬款的貸方數據，應付賬款的借方數據，其他應收款的貸方數據等
84785008
2020 07/16 16:38
好像是這個差額的關系，那我現在應該怎么做，我所有的分錄都是按照以前做的，怎么會出現應收，應付這些問題，關鍵現在雖然最后利潤一樣，資產的合計數，這些都不一樣，不過資產=負債+所有者權益
大海老師
2020 07/16 16:48
對往來賬款重分類導致的數據不一致，是正常的。
報表的重分類需要保持連貫性，就是說你這個月重分類，那么以后月份也要重分類。一般要求嚴格的，都需要重分類
84785008
2020 07/16 16:50
我也不是重分類，我是換了個財務軟件，因為我現在錄入的是1至6月份的，那我是不是應該做成和以前一樣的數據
大海老師
2020 07/16 16:52
是因為你換財務軟件，財務軟件里自動設置了往來賬款重分類，所以才會這樣。
如果你以前的報表沒有重分類的話，那就和以前一樣，你看下報表里的公式能不能變更
84785008
2020 07/16 17:09
意思，要和以前的報表一樣，是吧？這個問題也會導致利潤表不一樣吧
大海老師
2020 07/16 17:11
是的，和以前保持一致。
這個問題只是往來款項的重分類問題，不會導致利潤表不一樣。
84785008
2020 07/16 17:13
哎呀，我利潤表和之前的也不一樣愛哎，也要和科目余額表核對嗎
大海老師
2020 07/16 17:14
是的，那也和科目余額表核對，核對收入類成本費用類科目。
84785008
2020 07/16 17:15
好的，謝謝老師，現在是不是一般都用重分類科目，我如果想用，要下年修改是吧
大海老師
2020 07/16 17:17
是的，按規(guī)定往來賬是要重分類的，如果要用，可以下年修改。
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