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問(wèn)題已解決
老師，之前我們公司從對(duì)公給領(lǐng)導(dǎo)轉(zhuǎn)了幾筆款，備注的是還款和代付房租。現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)要把這幾筆款還給公司。之前是怕領(lǐng)導(dǎo)后面不還才這樣備注的。這會(huì)要還給公司怎么做賬呢
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這個(gè)不要緊備注只是做參考，你之前做借款嗎，那現(xiàn)在沖掉之前分錄就可以
2020 07/03 11:08
84785026 
2020 07/03 11:11
之前做的都是還款，沖減的領(lǐng)導(dǎo)其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)打款到公司備注什么比較好
maize老師 
2020 07/03 11:21
那這個(gè)備注還款就可以，這個(gè)
maize老師
2020 07/03 11:21
備注往來(lái)，借銀行 貸其他應(yīng)付款
84785026
2020 07/03 11:37
那之前的記賬憑證上面也寫(xiě)的還款和代付房租需要改嗎。還是直接沖減就可以。做沖減憑證的時(shí)候需要附些什么嗎
maize老師
2020 07/03 11:54
那你之前憑證摘要需要改了，之前那個(gè)憑證分錄做啥？
84785026
2020 07/03 11:58
之前的憑證摘要寫(xiě)的還款和代付房租，分錄分別做的借其他應(yīng)付款貸銀行存款 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本房租貸銀行存款。轉(zhuǎn)賬時(shí)候的備注也分別寫(xiě)的還款和房租
maize老師
2020 07/03 12:24
實(shí)際也是支付房租嗎，那這個(gè)不需要改，借其他應(yīng)付款貸銀行存款 現(xiàn)在這個(gè)沖掉就可以，借銀行 貸其他應(yīng)付款
84785026
2020 07/03 12:35
實(shí)際都是給領(lǐng)導(dǎo)資金周轉(zhuǎn)的?，F(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)要把這幾筆全部還給公司。沖掉之前的還款和房租分錄的時(shí)候，摘要也寫(xiě)往來(lái)款嗎
maize老師
2020 07/03 12:43
只需要沖掉借款就可以，之前那個(gè)不是支付公司房租嗎，你這個(gè)貼后面不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本房租貸銀行存款。 沒(méi)有公司房租發(fā)票和對(duì)應(yīng)房東開(kāi)單子嗎，那沖掉，轉(zhuǎn)借款下面，
84785026
2020 07/03 12:51
嗯嗯，明白了。只要對(duì)公轉(zhuǎn)賬備注的還款和房租不影響。領(lǐng)導(dǎo)們轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候備注往來(lái)款，做賬直接把之前的分錄沖掉就可以了
maize老師
2020 07/03 13:02
是的，是的，是的，是的，還有這不是支付給房東的房租沒(méi)有回單需要沖掉 ，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款
84785026
2020 07/03 13:09
明白，感謝。法人一共需要轉(zhuǎn)回60多萬(wàn)，他轉(zhuǎn)回的時(shí)候每筆金額有沒(méi)有限制，怎么轉(zhuǎn)分幾筆比較合適
maize老師
2020 07/03 13:20
這限額是看你銀行有沒(méi)有，現(xiàn)在有的地區(qū)銀行有的，備注還款借款就可以這個(gè)，不要緊，
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