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你好， 1、由管理層、治理層明確未來3-5年(最長5年,更長期限的預(yù)測實(shí)現(xiàn)概率過低)的戰(zhàn)略和具體的 發(fā)展計(jì)劃、人力資源策略。 2、銷售部門以上述戰(zhàn)略編制銷售計(jì)劃和賒賬條款,并按照未來市場預(yù)測,確定未來一定期間的銷售 價(jià)格及毛利率范圍,以此制作每一年( 3-5年)按月的銷售現(xiàn)金流; 3、生產(chǎn)部門、采購部門,根據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)計(jì)劃，(要考慮必要的備貨) ,同時(shí)依據(jù)以往采購 的支付條款,編制未來材料采購現(xiàn)金流和員工需求,設(shè)備采購需求。 采購部門依據(jù)設(shè)備采購需求(當(dāng)然還有買地、買房等各種基建需求) , 制定固定資產(chǎn)購置預(yù)算和相 應(yīng)現(xiàn)金流預(yù)測。 4、人事部門和行政、財(cái)務(wù)部門,根據(jù)過去兩年費(fèi)用發(fā)生情況和未來管理要求,制定費(fèi)用預(yù)算, 按照 以往經(jīng)驗(yàn)制作按月的費(fèi)用現(xiàn)金支出現(xiàn)金流; 4、人事部門根據(jù)生產(chǎn)部門的員工需求、管理崗位人才需求制作未來人力編制,設(shè)定未來薪資增幅比 例和范圍,制作人力成本預(yù)算(由于必須當(dāng)月支付,因此這就是人力成本現(xiàn)金預(yù)測) ; 但要考慮年 終獎(jiǎng)、期權(quán)等潛在現(xiàn)金支出的人力成本; 5、根據(jù)各種銷售、采購情況,編制稅金支出現(xiàn)金流; 6、將上述現(xiàn)金流結(jié)合公司現(xiàn)有資金情況,計(jì)算需融資的資金規(guī)模,明確未來融資渠道,對應(yīng)編制必 要的融資現(xiàn)金流預(yù)測(可能股權(quán)、債券或者銀行貸款等)。