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期初余額就不對，我現(xiàn)在把銀行對賬單打出來了，賬戶里的余額和賬上不符，賬上現(xiàn)在負(fù)值，怎么辦呢，歷史遺留問題

老師，還在線嗎？？？

那銀行前期的流水能打印出來給賬上核對一下嗎 抱歉 剛離開了下 對不起讓您久等了

老師，我說下具體情況，我們單位是旅行社，需要單獨(dú)開個(gè)賬戶用于存質(zhì)量保證金，實(shí)際這個(gè)錢還是我們公司的，只是不能支取，17年之前是代理記賬公司記賬，17年后企業(yè)自己接手做賬，因?yàn)檫@個(gè)賬戶從來不用，就沒在意，今年疫情，出政策可以暫退質(zhì)保金，這才發(fā)現(xiàn)賬上和實(shí)際不符，做退款后賬上是負(fù)數(shù)，我昨天打印回來對賬單，發(fā)現(xiàn)17年期初數(shù)就不對，所以怎么才能調(diào)整和賬實(shí)相符

保證金是沒有支取的 為啥會(huì)少掉 其他銀行存款余額是正確的么

其他賬戶是正確的，原因就是17年期初金額就不一致，這個(gè)賬戶沒有網(wǎng)銀，也不支取，所以才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題

這種的話 那只好掛下老板的往來或者做利潤分配-未分配利潤 因?yàn)槟鸁o法查明原因

借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-老板 這樣嗎？意思就算老板借給公司錢差不多唄

是的 就這樣寫分錄就好了