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12月銀行對(duì)賬單有筆進(jìn)賬，銀行記帳日期是12月31日，交易日期是1月1日，企業(yè)銀行存款日記賬該把這筆業(yè)務(wù)登在哪個(gè)月？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，如果實(shí)際交易時(shí)間是1月1，日記賬登錄在1月份
2020 04/23 15:23
84785035 
2020 04/23 15:28
那12月份賬戶金額不是就對(duì)不上了，整年余額也錯(cuò)了
冉老師 
2020 04/23 15:32
你好，正常這一筆是要做到1月份的，針對(duì)這個(gè)差異可以備注說明，未達(dá)賬項(xiàng)
84785035
2020 04/23 15:33
84785035
2020 04/23 15:33
怎么備注呢？
84785035
2020 04/23 15:33
會(huì)計(jì)說按實(shí)際發(fā)生時(shí)間記帳
冉老師
2020 04/23 15:38
你們這筆賬時(shí)間發(fā)生時(shí)間是哪一天？
84785035
2020 04/23 15:42
網(wǎng)上銀行導(dǎo)出的是在12月份明細(xì)里
84785035
2020 04/23 15:44
13月31日銀行已經(jīng)記帳了，交易日期是1月1日
冉老師
2020 04/23 15:59
如果網(wǎng)銀導(dǎo)出來是12月份，就做到12月份，
84785035
2020 04/23 16:01
那日記賬上的時(shí)間寫12月31日嗎
冉老師
2020 04/23 20:31
你好，是的，日記賬也是12月份
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