問(wèn)題已解決

我想請(qǐng)問(wèn)一下可以把金蝶軟件里面銀行年初余額修改一下嗎？如果可以修改 該怎么修改呢？

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/07 10:07
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 金蝶財(cái)務(wù)軟件有憑證發(fā)生后不能修改期初余額
2020 04/07 10:08
84785007
2020 04/07 10:15
之前哪個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有把2019年銀行存款對(duì)清楚就走了，現(xiàn)在導(dǎo)致我的資產(chǎn)負(fù)債表的貨幣資金為負(fù)數(shù)，不能處理嗎？
老江老師
2020 04/07 10:16
做一張調(diào)整分錄，調(diào)整一下
84785007
2020 04/07 10:17
怎么調(diào)整分錄呢？麻煩說(shuō)詳細(xì)一些哦
老江老師
2020 04/07 10:18
你現(xiàn)在是什么情況呢，現(xiàn)金不對(duì)，肯定還有一個(gè)什么不對(duì)吧
84785007
2020 04/07 10:20
銀行存款期初余額不對(duì)
老江老師
2020 04/07 10:22
不可能只有一個(gè)科目不對(duì)吧，否則不平呀
84785007
2020 04/07 10:25
銀行存款0412戶2月份期末余額本來(lái)是22676.7元 ，但是金蝶軟件上面期初余額為22672.95元，相差3.75元，這個(gè)怎么處理呢？
老江老師
2020 04/07 10:26
借銀行存款 貸 營(yíng)業(yè)外收入 調(diào)平
84785007
2020 04/07 10:29
那如果為負(fù)數(shù)十幾萬(wàn)也可以這樣調(diào)整呢？
老江老師
2020 04/07 10:31
不行 重要性原則 必須查清楚原因，然后處理
84785007
2020 04/07 10:33
之前走的那個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有把銀行存款余額弄好，導(dǎo)致財(cái)務(wù)軟件里面的銀行存款與實(shí)際銀行存款相差幾十萬(wàn)呢，這個(gè)我是直接向會(huì)計(jì)主管匯報(bào)此事嗎還是怎么做呢？
老江老師
2020 04/07 10:36
匯報(bào) 然后查明原因
84785007
2020 04/07 10:37
好的
老江老師
2020 04/07 10:41
歡迎提問(wèn) 請(qǐng)及時(shí)評(píng)價(jià)，謝謝
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