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問(wèn)題已解決
系統(tǒng)里面多了錢(qián)，實(shí)際現(xiàn)金少了錢(qián)，這樣怎么做賬
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你好，您是說(shuō)您實(shí)際手中的現(xiàn)金比賬的現(xiàn)金少么？
2020 01/17 15:34
84784989 
2020 01/17 15:37
是的
立紅老師 
2020 01/17 15:40
你好，如果是這樣，會(huì)計(jì)處理
批準(zhǔn)前，
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸：庫(kù)存現(xiàn)金
查明原回
借：其他應(yīng)收款（有人賠償部分）
借：管理費(fèi)用
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢
84784989
2020 01/17 15:55
收入方面，電腦的匯總和實(shí)際的金額對(duì)不上
立紅老師
2020 01/17 16:02
你好，是實(shí)際收到的款項(xiàng)對(duì)不上么？
84784989
2020 01/17 16:07
是辦證退證費(fèi)用對(duì)不上
立紅老師
2020 01/17 16:25
你好，是您收的的收入還是您支付的費(fèi)用呢？
84784989
2020 01/17 16:37
收入
立紅老師
2020 01/17 16:41
你好，如果你的系統(tǒng)的收入比實(shí)際的少，按差額增加收入
如果您的系統(tǒng)的收入比實(shí)際的多，按差額減少收入
84784989
2020 01/17 16:54
怎么減少
立紅老師
2020 01/17 17:49
你好，您確認(rèn)收入的分錄是什么,用負(fù)數(shù)做相同分錄就可以的。
84784989
2020 01/17 17:56
我們是錄的ERP系統(tǒng)，最后的收入就再和現(xiàn)金對(duì)的
立紅老師
2020 01/17 17:58
你好，那就是現(xiàn)金和收入同時(shí)少了，對(duì)么
84784989
2020 01/17 17:59
但系統(tǒng)里面多了
立紅老師
2020 01/17 18:00
你好，就是實(shí)際收入和現(xiàn)金比系統(tǒng)的少。
84784989
2020 01/17 18:00
是的
84784989
2020 01/17 18:01
這種情況下要怎么排查呢
立紅老師
2020 01/17 18:01
你好，那么調(diào)整分錄
借：庫(kù)存現(xiàn)金 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
84784989
2020 01/17 18:08
我問(wèn)的不是會(huì)計(jì)問(wèn)題，是一般收入如果有差距，應(yīng)該從哪里開(kāi)始調(diào)整，是出納的問(wèn)題
立紅老師
2020 01/17 18:09
你好，收入有差距，需要先找出是差在哪里，才能調(diào)整。
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