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期末轉帳定義設置操作規(guī)程操作步驟如下： 1、 打開企業(yè)門戶 2、 點【業(yè)務】-【財務會計】-【總賬】-【期末】-【轉帳定義】 3、自定義轉賬功能可以完成的轉賬業(yè)務主要有： 1)費用分配的結轉。 如：工資分配等 2)費用分攤的結轉。 如：制造費用等。 3)稅金計算的結轉。 如：增值稅等。 4)提取各項費用的結轉。 如：提取福利費等。 5)部門核算的結轉。 6)項目核算的結轉。 7)個人核算的結轉 8)客戶核算的結轉 9)供應商核算的結轉 【操作步驟】 單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的 【自定義轉賬設置】，屏幕顯示自動轉賬設置窗。單擊〖增加〗按鈕，可定義一張轉賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入以上各項后，單擊[確定]，開始定義轉賬憑證分錄信息；公式錄入完畢后，按[Enter]鍵，可繼續(xù)編輯下一條轉賬分錄。單擊〖插入〗按鈕，可從中間插入一行。 【如何導入公式操作步驟】在錄入公式處按[F2]鍵或單擊 ，屏幕顯示公式向導一。選擇所需的公式名稱，按〖下一步〗，屏幕顯示公式向導 二。如果您選擇的是賬務取數函數（即QM( )、QC( )、JE( )、FS( )、LFS( )及JG( )函數）則屏幕顯示取數來源錄入框。輸入取數的科目、期間，并根據科目屬性決定輸入部門、項目、個人、客戶、供應商等信息。公式中的科目是您決定取哪個科目的數據。部門只能錄入明細級?？颇靠梢詾榉悄┘壙颇?，但只能取該科目的總數，不能按輔助項取數。若不輸入科目，系統(tǒng)默認按轉賬分錄中定義的科目和輔助項取數。若取數科目有輔助核算，應輸入相應的輔助項內容，若不輸入，系統(tǒng)默認按轉賬分錄中定義的輔助項取數，（即按默認值取數）但如果您希望能取到該科目的總數，則應選擇取科目或輔助項總數。如果您選擇的是通用轉賬公式（即TY( )函數），則屏幕顯示數據庫名、表名等錄入框。輸入SQL數據庫文件名、SQL表名、取數表達式及取數條件。 如果您想繼續(xù)輸入公式，則單擊繼續(xù)輸入公式選項，選擇加、減、乘、除運算符號，并單擊〖下一步〗；如果您不用繼續(xù)錄入公式，則應單擊〖完成〗，系統(tǒng)將您定義的結果以公式的形式表示出來。如果您選擇UFO報表取數，則輸入報表文件名、表頁、行號及列號。 【對應結轉操作步驟】 當兩個或多個上級科目的下級科目及輔助項有一一對應關系時，可進行將其余額按一定比例系數進行對應結轉，可一對一結轉，也可一對多結轉。本功能只結轉期末余額。 單擊〖增加〗按鈕，開始對應結轉設置； 輸入這張轉賬憑證的編號、憑證類別、摘要、轉出科目編碼、轉出科目名稱和轉出輔助項；點擊〖增行〗按鈕，增加一空行開始輸入轉入科目編碼、轉入科目名稱、轉入輔助項和結轉系數等項；輸入完成后點擊〖保存〗按鈕保存這張轉賬憑證的設置。按〖刪除〗按鈕可刪除光標所在行的對應結轉憑證。 【匯兌損益結轉設置操作步驟】 用于期末自動計算外幣賬戶的匯總損益，并在轉賬生成中自動生成匯總損益轉賬憑證，匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現(xiàn)金；外幣結算的各項債權、債務，不包括所有者權益類賬戶，成本類賬戶和損益類賬戶。用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【匯兌損益結轉設置】，屏幕顯示匯兌損益設置窗。在匯兌損益入賬科目處輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼，也可單擊 或按[F2]鍵參照科目錄入。將光標移到要計算匯兌損益的外幣科目上按空格鍵選擇需要計算匯兌損益的科目，或用鼠標雙擊要計算匯兌損益的科目，選擇完畢后，單擊〖確定〗即可。 【期間損益結轉設置操作步驟】 用于在一個會計期間終了將損益類科目的余額結轉到本年利潤科目中，從而及時反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對于管理費用、銷售費用、財務費用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目向本年利潤的結轉。 用鼠標單擊系統(tǒng)主菜單【期末】下的【轉賬定義】，再選擇其下級菜單中的【期間損益結轉設置】，屏幕顯示期間損益設置窗。表格上方的本年利潤科目是本年利潤的入賬科目，可單擊 或按[F2]參照錄入。如果您的本年科目利潤科目又分為多個下級科目，則可在下面表格中錄入，并與相應的損益科目對應。在下面的對應結轉表中錄入明細級的本年利潤科目。損益科目結轉表中將列出所有的損益科目。如果您希望某損益科目參與期間損益的結轉，則應在該科目所在行的本年利潤科目欄填寫相應的本年利潤科目，若不填本年利潤科目，則將不轉此損益科目的余額。損益科目結轉表的每一行中的損益科目的期末余額將轉到該行的本年利潤科目中去。若損益科目結轉表的每一行中的損益科目與本年利潤科目都有輔助核算，則輔助賬類必須相同。損益科目結轉表中的本年利潤科目必須為末級科目，且為本年利潤入賬科目的下級科目。 注意事項： 1、結轉憑證不受金額權限控制，不受輔助核算及輔助項內容的限制。 2、為了保證匯兌損益計算正確，填制某月的匯兌損益憑證時必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數量外幣。若啟用了應收（付）系統(tǒng)，且在應收（付）的選項中選擇了詳細核算，應先在應收（付）系統(tǒng)做匯兌損益，生成憑證并記賬，再在總賬作相應科目的匯兌損益。 3、本年利潤科目若有的輔助賬類，則必須與損益科目的輔助賬類一致。 4、一張憑證可定義多行，轉出科目及輔助項必須一致，轉入科目及輔助項可不相同（如上表）。轉出科目與轉入科目必須有相同的科目結構，但轉出輔助項與轉入輔助項可不相同。 輔助項可根據科目性質進行參照，若轉出科目有復合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項錄入窗，如該科目為部門項目輔助賬類，要求錄入結轉的項目和部門，錄入完畢后，系統(tǒng)用逗號分隔顯示在表格中。同一編號的憑證類別必須相同。自動生成轉賬憑證時，如果同一憑證轉入科目有多個，并且若同一憑證的結轉系數之和為 操作方法：在是否結轉欄內選擇是否結轉，選中后顯示不同的背景顏色。這里的轉賬憑證是在轉賬定義中設置好的憑證。選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，屏幕顯示您將要生成的轉賬憑證。按〖首頁〗〖上頁〗〖下頁〗〖末頁〗可翻頁查看將要生成的轉賬憑證。若憑證類別、制單日期和附單據數與實際情況略有出入，可直接在當前憑證上進行修改即可。當您確定系統(tǒng)顯示的憑證是您希望生成的轉賬憑證時，按〖保存〗按鈕將當前憑證追加到未記賬憑證中。 【生成對應結轉憑證操作步驟】 單擊對應結轉，顯示并選擇要結轉的轉賬憑證，在是否結轉處雙擊鼠標打上√，表示該轉賬憑證將執(zhí)行結轉，或點擊〖全選〗（全部選擇）、〖全消〗（全部取消）選擇要結轉憑證。選擇完畢后，點擊〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始結轉計算。 【生成自定義轉賬憑證操作步驟】 單擊自定義轉賬，則屏幕顯示自定義轉賬憑證信息。 選擇需要結轉的轉賬憑證，在是否結轉處雙擊鼠標打上 ，表示該轉賬憑證將執(zhí)行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。 若轉賬科目有輔助核算，但未定義具體的轉賬輔助項，則應選擇按所有輔助項結轉還是按有發(fā)生的輔助項結轉。 按所有輔助項結轉：轉賬科目的每一個輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，則生成10筆分錄，每個部門生成一筆轉賬分錄。 按有發(fā)生的輔助項結轉：按轉賬科目下每一個有發(fā)生的輔助項生成一筆分錄，如有10個部門，其中轉賬科目下有5個部門有余額，則生成5筆分錄，每個有余額的部門生成一筆轉賬分錄。 按所有科目有發(fā)生的輔助項結轉：按所有科目下有發(fā)生的輔助項生成分錄，如有10個部門，其中所有科目下有發(fā)生的5個部門有余額，則生成5筆分錄，每個有發(fā)生且有余額的部門生成一筆分錄。 選擇完畢后，按〖確定〗按鈕，系統(tǒng)開始進行結轉計算。 【生成匯兌損益結轉憑證操作步驟】 單擊匯兌損益結轉，則屏幕顯示要計算匯兌損益的科目。 選擇需要結轉的科目，在是否結轉處雙擊鼠標打上 ，表示該科目將執(zhí)行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。另外，也可通過幣種下拉框選擇相應的幣種進行結轉，為空表示對所有幣種進行結轉。 選擇完畢后，按〖確定〗后屏幕顯示匯兌損益試算表。 查看匯兌損益試算表后，按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證。 【生成期間損益結轉憑證操作步驟】 單擊期間損益結轉，則屏幕顯示要結轉期間損益的損益類科目。 選擇需要結轉的科目，在是否結轉處雙擊鼠標打上 ，表示該科目將執(zhí)行結轉。也可按〖全選〗、〖全消〗按鈕，全部選擇、全部取消選擇要結轉的憑證。 選擇完畢后，按〖確定〗即按計算結果生成轉賬憑證。 注意事項： 1、由于轉賬是按照已記賬憑證的數據進行計算的，所以在進行月末轉賬工作之前，請先將所有未記賬憑證記賬，否則，生成的轉賬憑證數據可能有誤。 2、如果您使用了應收、應付系統(tǒng)，那么總賬系統(tǒng)中不能按客戶、供應商進行結轉。 3、單擊六種轉賬功能選項右側的按鈕，可調出相應的轉賬定義功能，對轉賬定義進行修改。