問(wèn)題已解決

我們公司以前是代賬公司做的賬，現(xiàn)在接回來(lái)自己做賬除了銀行存款基本上所有的都對(duì)不上，現(xiàn)在該怎么建賬

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2019 05/09 14:48
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可可老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
建賬前肯定要花力氣去核對(duì)清楚實(shí)際的期初額錄入。與代賬公司溝通核對(duì)，看是否有些科目的重分類造成的不一致。
2019 05/09 15:13
84784970
2019 05/09 15:16
不是，就是代賬公司只做了有發(fā)票的收支我們是電商行業(yè)，無(wú)票收支很多所以基本上都對(duì)不到
可可老師
2019 05/09 15:23
規(guī)范化的賬套肯定不允許大量的無(wú)票收支的，代賬公司根據(jù)你公司提供打票據(jù)做賬。既然銀行存款流水和對(duì)賬單收支沒(méi)有問(wèn)題，那你們前期的無(wú)票收支是現(xiàn)金收支？如果是現(xiàn)金收支，前期的你們就整理好，賬務(wù)處理和業(yè)務(wù)流水還能閉環(huán)，解釋的通就好了。銀行存款的期數(shù)數(shù)據(jù)肯定要保證正確。各科目期初數(shù)據(jù)要勾稽關(guān)系能說(shuō)的通，后面規(guī)范化記賬，不要存在大量無(wú)票收支
84784970
2019 05/09 15:25
無(wú)票的現(xiàn)在沒(méi)做，電子商務(wù)沒(méi)辦法避免，有些顧客在淘寶上下單不要發(fā)票就沒(méi)有開(kāi)
84784970
2019 05/09 15:26
啥子存貨這些科目余額都對(duì)不上老板的意思建兩套賬一套對(duì)內(nèi)一套對(duì)外
84784970
2019 05/09 15:27
這個(gè)肯定不符合規(guī)范，但是好多企業(yè)都是這么做的，所以我現(xiàn)在不曉得咋辦
可可老師
2019 05/09 15:31
規(guī)范化的是沒(méi)有兩套賬的，而且現(xiàn)在違規(guī)成本太大了，如果前期你們這樣的操作了。真不建議后期還在繼續(xù)做兩套賬，財(cái)務(wù)人員承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)太大
84784970
2019 05/09 15:41
我也覺(jué)得，前期沒(méi)有做兩套賬就是現(xiàn)在才拿回來(lái)
84784970
2019 05/09 15:42
存貨的余額都差起幾百萬(wàn)我怎么接著做啊
可可老師
2019 05/09 15:51
那你肯定得要按實(shí)際的存貨做的。這么大金額的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備也不合常規(guī)的。
84784970
2019 05/09 15:56
是實(shí)際的多了應(yīng)該怎么辦啊找不到合理的方式處理
可可老師
2019 05/09 16:01
做存貨的盤盈。借：存貨 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損失。 后沖減管理費(fèi)用。借：待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸 ：管理費(fèi)用
84784970
2019 05/09 16:07
三百多萬(wàn)盤盈我的天感覺(jué)很恐怖
可可老師
2019 05/10 08:49
對(duì)比下和資產(chǎn)總額的占比。如果占比不大的話，能解釋的通
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