問(wèn)題已解決

剛從代理記賬公司接回來(lái)的帳，用我自己的軟件繼續(xù)做賬，要怎么建賬

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2018 12/04 00:20
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，使用接回來(lái)的賬上的上月底的科目余額表數(shù)據(jù)，作為您建賬的期初數(shù)來(lái)建賬就行了。
2018 12/04 00:23
84785030
2018 12/04 00:27
按照科目余額表的期末數(shù)，錄在我軟件的期初數(shù)里對(duì)嗎，那損益類科目建帳的時(shí)候怎么做啊
王雁鳴老師
2018 12/04 00:38
您好，對(duì)的，損益類科目，把累計(jì)數(shù)借貸方，錄入期初數(shù)據(jù)的借貸累計(jì)發(fā)生額里即可。
84785030
2018 12/04 00:52
資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益只錄期初余額就行了，累計(jì)借貸方不用錄了是嗎，損益類科目不錄期初余額，只錄本年累計(jì)借貸方發(fā)生額，對(duì)嗎
王雁鳴老師
2018 12/04 01:19
您好，可以這樣理解，但是資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益類最好也錄借貸方累計(jì)發(fā)生額。
84785030
2018 12/04 08:19
比如12月建賬，資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益科目的，11月末的期末余額錄到這個(gè)表的期初余額里，1到10月的累計(jì)數(shù)錄到本年累計(jì)借貸方里，那本年年初和本年損益不用錄嗎？
王雁鳴老師
2018 12/04 08:40
您好，資產(chǎn)負(fù)債權(quán)益，本年年初需要錄入，損益類科目不需要錄的。
84785030
2018 12/04 08:47
12月建賬 資產(chǎn)類科目 本年年初 本年累計(jì)借貸方 期初余額 都要錄？本年損益累計(jì)發(fā)生這項(xiàng)不用錄？ 損益類科目，只錄本年累計(jì)借貸方，本年損益累計(jì)發(fā)生也不用錄？
王雁鳴老師
2018 12/04 08:58
您好，是的，是的，損益類科目，只錄本年累計(jì)借貸方，本年損益累計(jì)發(fā)生也錄吧，因?yàn)榫唧w不同的軟件，要求不一樣的，我的理解是都要錄。
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