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出納崗位的主要工作內(nèi)容是什么

網(wǎng)校學員| 提問時間:07/09 21:04
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歐陽老師
金牌答疑老師
職稱:實務專家,注冊會計師,高級會計師
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出納崗位的主要工作內(nèi)容包括:
1. 現(xiàn)金管理:負責公司現(xiàn)金的收付、存儲、保管和清點,確保現(xiàn)金的安全和準確性。
2. 銀行業(yè)務處理:負責公司銀行賬戶的開戶、銷戶、存款、取款、轉賬等業(yè)務操作。
3. 賬務處理:負責對公司現(xiàn)金收支進行準確的賬務處理,包括記賬、核對、審核、結賬等工作。
4. 報表制作:負責制作現(xiàn)金日記賬、現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等相關報表,及時反映公司財務狀況。
5. 稅務管理:負責對公司現(xiàn)金收支進行稅務管理,包括繳納稅款、報稅、申報等工作。
6. 業(yè)務溝通:與公司其他部門進行業(yè)務溝通和協(xié)調(diào),確保公司各項業(yè)務順利進行。

總之,出納崗位是公司財務管理中非常重要的一環(huán),需要具備嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度和精準的操作技能。
2023-07-09 21:13:39
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