免費(fèi)問(wèn)答

出納每天必須做的工作包括：
1. 現(xiàn)金收付：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付工作，包括收取客戶付款、發(fā)放員工工資等。
2. 現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的管理工作，包括現(xiàn)金存放、保管、核對(duì)、清點(diǎn)等。
3. 銀行存取款：負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的存取款工作，包括銀行存款、支票兌現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬等。
4. 賬目記錄：負(fù)責(zé)對(duì)公司的現(xiàn)金收支進(jìn)行賬目記錄，包括填寫現(xiàn)金日記賬、銀行存取款日記賬等。
5. 對(duì)賬核對(duì)：負(fù)責(zé)對(duì)公司的現(xiàn)金收支進(jìn)行對(duì)賬核對(duì)，包括現(xiàn)金和銀行賬戶的余額核對(duì)、現(xiàn)金日記賬和銀行存取款日記賬的核對(duì)，確保賬目準(zhǔn)確無(wú)誤。
6. 報(bào)表編制：負(fù)責(zé)編制各種現(xiàn)金報(bào)表，包括現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金收支表等，為公司的財(cái)務(wù)決策提供數(shù)據(jù)支持。
7. 稽核審查：負(fù)責(zé)對(duì)公司的現(xiàn)金收支進(jìn)行稽核審查，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，防范風(fēng)險(xiǎn)。