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出納是企業(yè)現(xiàn)金管理的重要角色，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的處理和管理。以下是出納管理現(xiàn)金收付流程的步驟：
1. 制定現(xiàn)金收付管理制度：出納應(yīng)制定現(xiàn)金收付管理制度，規(guī)定現(xiàn)金收付的流程、權(quán)限、責(zé)任等，確?，F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的安全性和準(zhǔn)確性。
2. 收款管理：出納應(yīng)按照企業(yè)的收款制度，認(rèn)真核對(duì)收款單據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保收款金額的正確性和及時(shí)性。同時(shí)，出納應(yīng)及時(shí)將收款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并及時(shí)存入銀行。
3. 付款管理：出納應(yīng)按照企業(yè)的付款制度，認(rèn)真核對(duì)付款單據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，確保付款金額的正確性和及時(shí)性。同時(shí)，出納應(yīng)及時(shí)將付款信息錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，并及時(shí)從銀行劃撥付款。
4. 現(xiàn)金庫存管理：出納應(yīng)認(rèn)真管理現(xiàn)金庫存，定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確保現(xiàn)金庫存的準(zhǔn)確性和安全性。
5. 現(xiàn)金報(bào)表管理：出納應(yīng)及時(shí)編制現(xiàn)金報(bào)表，包括現(xiàn)金收付明細(xì)表、現(xiàn)金流量表等，反映現(xiàn)金收付情況，為企業(yè)管理層決策提供參考。
6. 現(xiàn)金安全管理：出納應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金安全管理，確?，F(xiàn)金的安全性和保密性，防止現(xiàn)金損失或被盜。

總之，出納管理現(xiàn)金收付流程需要嚴(yán)格執(zhí)行制度、規(guī)范操作、加強(qiáng)監(jiān)管和保證安全，確保企業(yè)現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和安全性。