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計(jì)算器
基金份額凈值應(yīng)于每個開放日閉市后,按照基金資產(chǎn)總值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量計(jì)算
月末、年中和年末已經(jīng)進(jìn)行了估值復(fù)核的,可不用就基金會計(jì)賬目進(jìn)行核對
基金托管人對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送給基金管理人進(jìn)行復(fù)核
基金凈值由管理人對外公布,由注冊登記機(jī)構(gòu)根據(jù)確認(rèn)的基金份額凈值計(jì)算申購、贖回?cái)?shù)額
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