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基金份額凈值應于每個開放日閉市后,按照基金資產(chǎn)總值除以當日基金份額的余額數(shù)量計算
月末、年中和年末已經(jīng)進行了估值復核的,可不用就基金會計賬目進行核對
基金托管人對基金資產(chǎn)估值后,將基金份額凈值結果發(fā)送給基金管理人進行復核
基金凈值由管理人對外公布,由注冊登記機構根據(jù)確認的基金份額凈值計算申購、贖回數(shù)額
上次做到:icon
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