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知識點:
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自2011年1月1日起,組合必須以公允價值進行實際估值
自2010年1月1日起,組合須至少每月度進行一次實際估值,并在所有出現(xiàn)大額對外現(xiàn)金流的日子進行實際估值
自2005年1月1日起,投資管理機構(gòu)必須采用交易日會計制
對固定收益類等應(yīng)計利息的證券,必須采用收付實現(xiàn)制
上次做到:icon
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