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公司賬戶怎么提取備用金?

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:張美好 2019/05/14 18:52:35  字體:

正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校

問(wèn)題:

怎么才能從公司賬戶里合法的提取備用金呢,因?yàn)楝F(xiàn)在我們公司面臨著資金周轉(zhuǎn)特別困難,想先把公賬戶里面的錢拿出來(lái)用,用什么方式可以合法的拿出來(lái)用呢?

答案:

如果銀行對(duì)公賬戶余額確認(rèn)余額充足,出納填寫支票使用登記簿并通過(guò)財(cái)務(wù)主管或主管會(huì)計(jì)審核后,再填寫現(xiàn)金支票,在現(xiàn)金支票上填寫取現(xiàn)日期、取現(xiàn)金額、用途、蓋財(cái)務(wù)專用章,滿足 《現(xiàn)金管理暫行條例》,即可取現(xiàn)出來(lái)。

現(xiàn)金支票上取現(xiàn)的用途可以寫為“備用金”、或“差旅費(fèi)”等。

或者通過(guò)公司網(wǎng)銀支付給公司的法定代表人個(gè)人賬戶,通過(guò)個(gè)人賬戶取出現(xiàn)金。但是法定代表人這種從公司借款需要在一年內(nèi)歸還。

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