各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），人民銀行上?？偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行，2012-2014年儲蓄國債承銷團(tuán)成員，中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司：

為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)發(fā)展，財政部決定發(fā)行2014年第三期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：14儲蓄03，國債代碼：141703，以下簡稱第三期）和2014年第四期儲蓄國債（電子式）（國債簡稱：14儲蓄04，國債代碼：141704，以下簡稱第四期），現(xiàn)就第三期和第四期（以下簡稱兩期國債）發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

兩期國債均為固定利率、固定期限品種，最大發(fā)行總額為400億元。第三期期限為3年，票面年利率為5.00%，最大發(fā)行額為240億元；第四期期限為5年，票面年利率為5.41%，最大發(fā)行額為160億元。兩期國債發(fā)行期為2014年6月10日至6月19日，2014年6月10日起息，按年付息，每年6月10日支付利息。第三期和第四期分別于2017年6月10日和2019年6月10日償還本金并支付最后一次利息。

二、提前兌取

投資者提前兌取兩期國債時，2012-2014年儲蓄國債承銷團(tuán)成員（以下簡稱承銷團(tuán)成員）按照從上一付息日（含）至提前兌取日（不含）的實際天數(shù)和以下執(zhí)行利率向投資者計付利息，即：從2014年6月10日開始計算，持有兩期國債不滿6個月提前兌取不計付利息，滿6個月不滿24個月按票面利率計息并扣除180天利息，滿24個月不滿36個月按票面利率計息并扣除90天利息；持有第四期滿36個月不滿60個月按票面利率計息并扣除60天利息。

三、銷售組織

兩期國債由38家承銷團(tuán)成員通過其網(wǎng)點柜臺代銷。工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行、北京銀行、上海銀行和廣發(fā)銀行（以下統(tǒng)稱為網(wǎng)銀成員）同時通過其網(wǎng)上銀行代銷。各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例詳見附件。6月10日至6月11日，網(wǎng)銀成員通過網(wǎng)上銀行代銷兩期國債的額度上限為其當(dāng)期國債初始基本代銷額度的40%；6月12日至6月19日，網(wǎng)銀成員在其取得的代銷額度內(nèi)合理分配網(wǎng)點柜臺和網(wǎng)銀額度比例。

2014年6月13日營業(yè)結(jié)束后，各承銷團(tuán)成員未售出的基本代銷額度與中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱國債登記公司）核對一致后全部調(diào)減為零。調(diào)減出的基本代銷額度納入機(jī)動代銷額度，自2014年6月14日起供各承銷團(tuán)成員抓取。

四、資金清算

（一）兩期國債的發(fā)行款項分兩次上繳中央總金庫，繳款日期以到賬日為準(zhǔn)，6月10日至6月14日的發(fā)行款于6月16日上繳，6月15日至6月19日的發(fā)行款于6月20日上繳，匯款附言注明國債簡稱、繳款批次和繳款機(jī)構(gòu)代碼（機(jī)構(gòu)代碼見附件），例如：14儲蓄03第一批1001.

戶 名：國家金庫總庫

開戶行：國家金庫總庫

支付系統(tǒng)行號（同接收行行號）：011100099992

第三期繳款賬號：277—14403

第四期繳款賬號：277—14404

（二）投資者提前兌取兩期國債一級資金清算方式為定期清算，一級資金清算計息比照本通知第二條執(zhí)行。

（三）財政部委托國債登記公司辦理一級資金清算本息資金支付。

本通知未盡事宜，按照《財政部 中國人民銀行關(guān)于2014年儲蓄國債（電子式）發(fā)行兌付有關(guān)事宜的通知》（財庫〔2014〕 25號）等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

附件：各承銷團(tuán)成員初始基本代銷額度比例表

財政部 中國人民銀行
2014年5月29日