新用戶掃碼下載出納員在工作時(shí)，需要注意哪些細(xì)節(jié)？
現(xiàn)金收付注意事項(xiàng)
1、現(xiàn)金收入時(shí)，要當(dāng)面點(diǎn)清金額，要注意票面的真?zhèn)巍?/span>
2、現(xiàn)金支付后，已經(jīng)付清的單據(jù)，應(yīng)及時(shí)加蓋“現(xiàn)金付訖”章。
3、把每日收到的現(xiàn)金及時(shí)存入銀行賬戶，不得坐支。
4、每日做好現(xiàn)金盤(pán)存工作，做到賬實(shí)相符。
5、一般不辦理大額現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)，需要支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌的方式。
6、員工外出借款無(wú)論金額多少，必須由分管財(cái)務(wù)主管或負(fù)責(zé)人簽字審批。
銀行賬處理注意事項(xiàng)
1、登記銀行記賬時(shí)，耍先分清賬戶，避免交叉錯(cuò)誤。
2、每日結(jié)出各賬戶的余額，以便了解公司資金運(yùn)轉(zhuǎn)、調(diào)度情況。
3、保管好各種空白支票，不得隨意放置。
報(bào)賬審核注意事項(xiàng)
1、在支付員工報(bào)銷單時(shí)，要嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，一般情況下，要有經(jīng)辦人簽字，證明人簽字，財(cái)務(wù)主管簽字同意，分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字同意。
2、檢查原始發(fā)票是否有涂改痕跡，有涂改不得報(bào)銷。
3、正規(guī)發(fā)票不能與收據(jù)混貼。
4、支付報(bào)銷單填寫(xiě)項(xiàng)目應(yīng)不得超過(guò)三項(xiàng)。
5、報(bào)銷單上大小寫(xiě)金額要一致，否則不與報(bào)銷。
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