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基金從業(yè)考試問題解答之：跨市場ETF份額參考凈值計算和公布

來源: 中國證券投資基金業(yè)協(xié)會 編輯： 2016/06/29 17:34:48　字體：大 小

跨市場ETF份額參考凈值（IOPV）計算和公布

跨市場ETF的基金份額參考凈值（IOPV）是根據(jù)基金管理人提供的ETF成份證券組合清單，按盤中實(shí)時最新成交價格計算，并通過交易所發(fā)布的基金份額凈值估計值，以供投資者交易、申贖時參考。

交易所于交易日通過行情發(fā)布系統(tǒng)揭示基金管理人提供的前一交易日的基金份額凈值，并在交易時間每15秒公布一次基金份額參考凈值，投資者可通過錢龍、宏匯等行情分析軟件查詢。

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