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《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金合同的主要內(nèi)容（11.21）
2016年基金從業(yè)資格考試第五次預(yù)約考試將于2016年12月17日開(kāi)考，為了幫助大家更好的學(xué)習(xí)基金從業(yè)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校從論壇收集了基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》科目的知識(shí)點(diǎn)，希望能幫助大家順利通過(guò)考試！
基金合同是約定基金管理人、基金托管人和基金份額持有人權(quán)利義務(wù)關(guān)系的重要法律文件。投資者繳納基金份額認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)時(shí)，即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，此時(shí)基金合同成立。
一、基金合同的主要內(nèi)容
（1）募集基金的目的和基金名稱。
（2）基金管理人、基金托管人的名稱和住所。
（3）基金運(yùn)作方式，基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行證券投資，采用資產(chǎn)組合方式的，其資產(chǎn)組合的具體方式和投資比例，也要在基金合同中約定。
（4）封閉式基金的基金份額總額和基金合同期限，或者開(kāi)放式基金的最低募集份額總額。
（5）確定基金份額發(fā)售日期、價(jià)格和費(fèi)用的原則。
（6）基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利與義務(wù)。
（7）基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則。
（8）基金份額發(fā)售、交易、申購(gòu)、贖回的程序、時(shí)間、地點(diǎn)、費(fèi)用計(jì)算方式以及給付贖回款項(xiàng)的時(shí)間和方式。
（9）基金收益分配原則、執(zhí)行方式。
（10）作為基金管理人、基金托管人報(bào)酬的管理費(fèi)、托管費(fèi)的提取、支付方式與比例。
（11）與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)的其他費(fèi)用的提取、支付方式。
（12）基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制。
（13）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和公告方式。
（14）基金募集未達(dá)到法定要求的處理方式。
（15）基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式。
（16）爭(zhēng)議解決方式。
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