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中級(jí)職稱《財(cái)務(wù)管理》知識(shí)點(diǎn)：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)衡量（07.02）
資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
1.資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)是資產(chǎn)收益率的不確定性，其大小可用資產(chǎn)收益率的離散程度來(lái)衡量。離散程度是指資產(chǎn)收益率的各種可能結(jié)果與預(yù)期收益率的偏差。
2.衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)
衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有方差、標(biāo)準(zhǔn)差和標(biāo)準(zhǔn)離差率，方差是“各種可能的結(jié)果與期望值差額的平方”的加權(quán)平均數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差是對(duì)方差開(kāi)平方的結(jié)果，標(biāo)準(zhǔn)差除以期望值得到標(biāo)準(zhǔn)離差率。
在衡量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大；在期望值相同的情況下，方差（或標(biāo)準(zhǔn)差）越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
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