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目標(biāo)現(xiàn)金余額的確定
成本模型:現(xiàn)金持有成本最小化的持有量是最優(yōu)的現(xiàn)金持有量。以現(xiàn)金的機會成本和短期成本之和最低時的現(xiàn)金持有量作為目標(biāo)現(xiàn)金余額。
存貨模型:最佳現(xiàn)金持有量應(yīng)當(dāng)滿足:機會成本=交易成本。
隨機模型:其是建立在企業(yè)的現(xiàn)金未來需求總量和收支不可預(yù)測的前提下,通過現(xiàn)金波動的最高限額、最低限額和現(xiàn)金回歸線進(jìn)行現(xiàn)金控制。
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