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中級經(jīng)濟師《金融》知識點——基金托管人的職責(zé)
2020年中級經(jīng)濟師考試時間已經(jīng)公布！小伙伴們開始備考2020年中級經(jīng)濟師了嗎？現(xiàn)在，小編要為大家整理的是中級經(jīng)濟師《金融》知識點——基金托管人的職責(zé)，快來看~
基金托管人的職責(zé)
1.安全保管基金財產(chǎn)；
2.按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
3.對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確保基金財產(chǎn)的完整與獨立；
4.保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
5.按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜； 6.辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
7.對基金財務(wù)會計報告、中期和年度基金報告出具意見；
8.復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購、贖回價格；
9.按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10.按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
11.國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他職責(zé)。
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