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期間損益結(jié)轉(zhuǎn)管理費用實際數(shù)是10593.1，但軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)是10078.1，這里就相差515了，我又轉(zhuǎn)了一次，生成的報表，管理費用和本年利潤還是相差這個數(shù)。
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你看一下第二個那個費用還有余額嗎？
2024 06/14 13:59
阿涼 
2024 06/14 14:26
費用沒有余額了
郭老師 
2024 06/14 14:27
那不對，第一個結(jié)轉(zhuǎn)的是10593.1。
第二個結(jié)轉(zhuǎn)的是10078.1，他兩個都沒有余額，那發(fā)生額是多少。
郭老師
2024 06/14 14:27
發(fā)生額只有一個才對。
阿涼
2024 06/14 14:40
老師麻煩你看下圖
郭老師
2024 06/14 14:41
515的這一個是你自己做的還是系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)的。
阿涼
2024 06/14 14:59
系統(tǒng)自己轉(zhuǎn)的
郭老師
2024 06/14 15:01
你好，把你的科目余額表截圖看一下。
阿涼
2024 06/14 15:07
麻煩老師看一下
郭老師
2024 06/14 15:08
那你看下你這個管理費是3萬多，怎么在利潤表里面是一個負數(shù)。
阿涼
2024 06/14 16:19
不好意思老師，之前余額表是累計月份，現(xiàn)在是當(dāng)月.
郭老師
2024 06/14 16:21
那你這個是正確的，你利潤表和科目余額表正好是對應(yīng)的。
阿涼
2024 06/14 16:33
但利潤表里的是101123.5，余額表里的是101638.5.
郭老師
2024 06/14 16:38
你給我發(fā)過來的截圖，沒有這一個呀。你再截圖利潤表和科目余額表，你說不一致的這一個。
郭老師
2024 06/14 16:38
去查一下當(dāng)月的科目余額表，發(fā)生額里面是不是有貸方的
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