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實(shí)務(wù)
問題已解決
現(xiàn)在很嚴(yán)重的問題是 我系統(tǒng)里面關(guān)于潽森的數(shù)據(jù)多了 54263元的賬目 ,這54263元是潽森之前欠工涂部的貨款， 現(xiàn)在工涂部就用這個(gè)貨款來投資 ,從我現(xiàn)在的思路來看的話就是我系統(tǒng)了只做了潽森的應(yīng)收賬款， 但是這筆賬沒有平掉 所以就多了 , 我哪一個(gè)環(huán)節(jié)出錯(cuò)了呢 老師？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，潽森您要把往來科目做一個(gè)，又有應(yīng)收，還有應(yīng)付，對(duì)賬不好核對(duì) 的，賬沒錯(cuò)的，把2科目調(diào)整成一個(gè)科目就對(duì)了
2024 04/20 14:27
84784992 
2024 04/20 14:33
就個(gè)問題是吧？
廖君老師 
2024 04/20 14:42
您好，是的，您把2個(gè)科目余額調(diào)成一個(gè)科目
84784992
2024 04/20 14:53
老師，你幫我看看這個(gè)
廖君老師
2024 04/20 14:55
您好，能看具體分錄么，截圖看是對(duì)的，**和銀行是2筆款，有2個(gè)實(shí)收資本
84784992
2024 04/20 15:07
麻煩老師看看
廖君老師
2024 04/20 15:09
您好，左右金額不一樣，右邊的表格是從哪里取的數(shù)呀
84784992
2024 04/20 15:14
右邊的表格是我的手工賬 老師
廖君老師
2024 04/20 15:15
哦哦，那就是財(cái)務(wù)賬套和手工賬不一樣了，哪個(gè)賬的銀行余額和銀行對(duì)賬單一致呢
84784992
2024 04/20 15:20
我上面這個(gè)40000的vx轉(zhuǎn)賬，就是現(xiàn)金是嗎
廖君老師
2024 04/20 15:21
您好，是 的，我們賬面上有現(xiàn)金科目嗎
84784992
2024 04/20 15:22
老師，你看看我這里是不是重復(fù)了呢
84784992
2024 04/20 15:24
他們兩個(gè)一共投資370000元 其中 銀行轉(zhuǎn)賬 分別是150000/180000 vx 轉(zhuǎn)賬 兩個(gè)20000
廖君老師
2024 04/20 15:24
您好，確實(shí)呢，上面寫的**40000，但下面建行明細(xì)賬里也有40000
84784992
2024 04/20 15:30
那我是不是 4萬做建行現(xiàn)金 37萬做實(shí)收資本？？ 但是我的理解 兩個(gè)都是實(shí)收資本呀？？？
廖君老師
2024 04/20 15:31
您好，不對(duì)，**收款不是建行收到的，不能做在建行的科目里，我們有沒有現(xiàn)金這個(gè)科目
84784992
2024 04/20 15:43
我這里有一個(gè)現(xiàn)金 但是我做的兩個(gè)投資人的現(xiàn)金 ， 應(yīng)該做在出納吧？？
84784992
2024 04/20 15:47
這兩個(gè)是投資人 我是不是應(yīng)該把這個(gè)現(xiàn)金做在出納里面 ？ 我圖二這個(gè)地方就錯(cuò)了 借方應(yīng)該是出納
廖君老師
2024 04/20 15:50
您好，咱這個(gè)科目這么多，現(xiàn)金還區(qū)分到人，這個(gè)賬太復(fù)雜了
84784992
2024 04/20 15:55
新手上線，想看著仔細(xì)一點(diǎn)，老師，我前面說的對(duì)嗎？或者有啥辦法簡(jiǎn)單化，一看就明白嗎
廖君老師
2024 04/20 15:56
朋友您好，科目太復(fù)雜，對(duì)老財(cái)務(wù)都繞，現(xiàn)金不用下設(shè)科目的，這些錢都在公司，哪有王強(qiáng)的事兒嘛
84784992
2024 04/20 16:15
那我是不是有系統(tǒng)賬就不用單獨(dú)再搞手工賬了呀
廖君老師
2024 04/20 16:23
是的呀，手工賬太復(fù)雜了，財(cái)務(wù)系統(tǒng)好，不用那么辛苦了
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