問(wèn)題已解決

老師，這個(gè)題第三問(wèn)應(yīng)該怎么做呀

m495618766| 提問(wèn)時(shí)間：02/19 08:33
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,CMA,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！期末現(xiàn)金余額＝期初余額+流入-流出
02/19 08:35
m495618766
02/19 08:46
這個(gè)答案是正確的嗎，老師
丁小丁老師
02/19 09:42
您好！是對(duì)的 全年經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流入量=100+20-40=80(萬(wàn)元) 全年購(gòu)貨支出=年采購(gòu)額+期初應(yīng)付賬款-期未應(yīng)付賬款=(70+50-30)+25-15=100(萬(wàn)元)現(xiàn)金余缺=10+80-100-20-(15-5)-25-14=-79(萬(wàn)元) 因?yàn)楝F(xiàn)金不足，所以最低的籌資額=79+25+12=116(萬(wàn)元)，金額為10萬(wàn)的整數(shù)倍數(shù)，因此債券籌資額=120萬(wàn)元。 期未現(xiàn)金余額=120-79-12=29(萬(wàn)元)
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