免費(fèi)問(wèn)答

應(yīng)付贖回款指基金管理公司按照基金契約和招募說(shuō)明書(shū)中載明的相關(guān)事項(xiàng)，進(jìn)行計(jì)算的應(yīng)付給投資人的贖回款。 應(yīng)付管理人報(bào)酬是指管理人執(zhí)行職務(wù)的報(bào)酬，不包括管理人執(zhí)行職務(wù)的費(fèi)用和聘用工作人員的費(fèi)用，本科目核算按基金契約和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定計(jì)提的基金管理人報(bào)酬，包括管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬。 應(yīng)付托管費(fèi)項(xiàng)目反映期末尚未付給基金托管人的基金托管費(fèi)。 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)是指基金管理人根據(jù)基金合同的約定及屆時(shí)有效的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，從開(kāi)放式基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的一定比例的費(fèi)用，用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、基金的營(yíng)銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等