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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，預(yù)付賬款怎么是個(gè)負(fù)數(shù)，我要怎么查找再用友T3系統(tǒng)中找查這個(gè)數(shù)據(jù)
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您好，這個(gè)報(bào)表是系統(tǒng)自動(dòng)生成的還是同事手工做的報(bào)表，往來科目是要重分類的，這個(gè)報(bào)表拿出去，讓人覺得我們太不專業(yè)了
2023 11/25 09:25
84784967 
2023 11/25 09:26
我剛接手，不知道他們是怎么弄的，這個(gè)我要怎么查它的問題，把賬調(diào)平呢
廖君老師 
2023 11/25 09:28
您好，查預(yù)付賬款核算明細(xì)賬，看哪些往來單位的余額在借方，哪些是代方，要重分類
資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有：應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款；應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款；其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款?
“應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；??
“預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；??
“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；??
“預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列；??
“其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列；??
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)＋其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
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