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工作實例3-13 盛隆公司 2019 年年末現(xiàn)金余額為110000元,每車車末最低現(xiàn)企余額為100000~150000 元。預計 2020 年4月添置一套價值 600000 元的設備,當季支付 50%,第3,4 季度分別支什20%和30%。金業(yè)現(xiàn)有來到期長期借款400000元,年利率8%, 每年年末付息。另獲得銀行3月期貸款授信額度500000元,年利率為10%,貸款額為 10000的倍數(shù),每季季初借入,下季季初還本待息。預計第4季度以現(xiàn)企300000元對外投