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問題已解決
想讓老師幫忙看看報表有沒有什么問題，我不知道勾稽驗證，麻煩你了，時間緊沒有什么好方法[握手]
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=利潤表中的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
2023 01/16 21:18
潘潘老師 
2023 01/16 21:19
資產(chǎn)負(fù)債表是期末數(shù)應(yīng)該是908149.9
潘潘老師
2023 01/16 21:20
資產(chǎn)負(fù)債表是期末數(shù)應(yīng)該是-908149.9
84784970 
2023 01/16 21:27
資產(chǎn)負(fù)債表還有一點沒截出來
潘潘老師
2023 01/16 21:29
未分配利潤也不對，按照我給人的公式，自行檢查一下你的表金額為什么錯了。
潘潘老師
2023 01/16 21:31
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=利潤表中的凈利潤+資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)
-55331.94-956527.79=-1011859.73
84784970
2023 01/16 21:40
那應(yīng)該怎么去調(diào)整，找到錯誤的數(shù)據(jù)
潘潘老師
2023 01/16 21:42
資產(chǎn)負(fù)債表 的數(shù)據(jù)根據(jù) 資產(chǎn) 負(fù)債 所有者權(quán)益精科目余額來取數(shù)的，按照這個方式填數(shù)
利潤 表 是根據(jù)損益類科目發(fā)生額來填列的，找到這些數(shù)據(jù)，就沒問題了。
84784970
2023 01/16 21:45
利潤表我都是按照發(fā)生額來取數(shù)
84784970
2023 01/16 21:46
非銀行借款，我放在其他應(yīng)付款，利息放在財務(wù)費用，不知道是不是這樣?
潘潘老師
2023 01/16 21:47
你導(dǎo)出你的科目 余額表，如果你的利潤 表是對的，那就資產(chǎn)負(fù)債表是錯的。如果你報表是自動生成的，那就是公式出現(xiàn)問題 ，讓軟件公司給你設(shè)置，如果是手工報表，你得檢查再填。
84784970
2023 01/16 21:51
后者，手工 老板要求時，差不多就行，弄不清的，前面數(shù)據(jù)太亂[捂臉]
84784970
2023 01/16 21:52
所以我也不知道應(yīng)該怎么檢查是好
潘潘老師
2023 01/16 21:58
那你這個得要對數(shù)來才行呢。要不報表沒辦法驗證是否正確，你先把你的余額做出來，再來編制報表
84784970
2023 01/16 22:00
沒有軟件，前面會計沒做賬，只是統(tǒng)計流水，我專業(yè)也有限，但不至于一看就錯得離譜是吧！
潘潘老師
2023 01/16 22:01
不一定，你的數(shù)據(jù)錯了就錯了，就難得平
潘潘老師
2023 01/16 22:02
你就按照我的思路，最后報表平就行
潘潘老師
2023 01/16 22:03
你把未分配利潤填上去看一下差多少，然后再去核對其他科目
84784970
2023 01/16 22:12
我就來個把月，也趕不及做整年的余額表出來了 以前都沒有見到寫憑證，真不知道在哪里下手 老板這樣說了，差不多，不離譜就行，再弄不出來，估計老板要弄我了[偷笑][偷笑]
潘潘老師
2023 01/16 22:18
那就差不多差就可以，但是你報表要平呢，你自行調(diào)整即可了呢。。
84784970
2023 01/16 22:21
相差53015.02 老師
潘潘老師
2023 01/16 22:32
那你調(diào)整到未分配利潤中去平，以后找到找調(diào)了
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