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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初期末的差額不等于利潤(rùn)表未分配利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)，是咋回事呢？需要檢查哪些？
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您好
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有調(diào)整以前年度損益
分配股利 計(jì)提盈余公積
2022 07/21 19:34
雨后彩虹 
2022 07/21 19:39
我是6月份接過(guò)來(lái)的，沒(méi)有以前年度損益科目
bamboo老師 
2022 07/21 19:39
分配股利 計(jì)提盈余公積？
雨后彩虹
2022 07/21 19:39
也沒(méi)有分配也沒(méi)有計(jì)提
bamboo老師
2022 07/21 19:40
那資產(chǎn)負(fù)債表是平的嗎？
有沒(méi)有直接用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目做賬？
雨后彩虹
2022 07/21 19:45
資產(chǎn)負(fù)債表是平的。沒(méi)用利潤(rùn)分配科目做賬
bamboo老師
2022 07/21 19:46
那有中途換賬套？
可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表截圖我看看 嗎
雨后彩虹
2022 07/21 19:48
是自動(dòng)結(jié)損益的
bamboo老師
2022 07/21 19:48
可以麻煩您把資產(chǎn)負(fù)債表 利潤(rùn)表 科目余額表截圖我看看 嗎
雨后彩虹
2022 07/21 19:51
好的，晚會(huì)給您截圖
bamboo老師
2022 07/21 19:51
好的 等您截圖上傳哈
雨后彩虹
2022 07/21 20:39
科目余額表截不下來(lái)
bamboo老師
2022 07/21 20:42
未分配利潤(rùn)期末-期初=-8228574.32-(-6602143.73)=-1626430.59
凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額-1628775.16
差額-1628775.16-(-1626430.59)=-2344.57
請(qǐng)問(wèn)有沒(méi)有損益類科目發(fā)生的時(shí)候?qū)懴喾捶较?
比如利息收入怎么寫的分錄
雨后彩虹
2022 07/21 21:05
我剛才翻了6月之前的報(bào)表，是從21.12月就開始不平了。21.12月差243.83。有一筆分錄用了利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)金額是263.83。22.1月，差3082.98。從22.2月份開始每個(gè)月都是差2344.57
bamboo老師
2022 07/21 21:06
從21.12月就開始不平了? 跨年的就看今年 去年的 到一月份應(yīng)該自動(dòng)重新開始勾稽
因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表是累計(jì)? 利潤(rùn)表每年1-12月份的? 跨年自動(dòng)從一月份開始
雨后彩虹
2022 07/21 21:09
利息分錄這樣的
bamboo老師
2022 07/21 21:13
利息分錄這樣寫沒(méi)有錯(cuò) 正確的
還有其他損益類科目寫反方向么？
22.1月，差3082.98
可以把1月份的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表 科目余額表截圖給我嗎 要看這三個(gè)表才好檢查
雨后彩虹
2022 07/21 21:22
科目余額截不下來(lái)
雨后彩虹
2022 07/21 21:25
啊，老師我找到了
雨后彩虹
2022 07/21 21:28
那這個(gè)我要怎樣才能把兩個(gè)表整平了
bamboo老師
2022 07/21 21:28
所以看科目余額表容易發(fā)現(xiàn)問(wèn)題
應(yīng)該寫在貸方發(fā)生額的 不寫借方負(fù)數(shù)
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