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請問一下一般小私企做賬應該檢查哪些數據不出錯就可以了呢？而且以前的會計把銀行存款和現金都記成負數，怎么調？
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?你好 ；? 檢查你們賬實一致就可以了。? ?你 負數了肯定不對的； 你們之前的錢是 怎么來的； 是不是有老板墊付的情況? ?
2022 04/13 16:29
84784964 
2022 04/13 16:40
我們是外賬有一個公戶，內賬里也都是真實發(fā)生的，但內賬里的都沒有發(fā)票，都是公戶把錢轉到老板私卡，老板私卡對外付款），但外賬里她做賬就是借其他應收款，內賬里又把公戶、老板私卡都列成了銀行賬戶，內賬里做的是借銀行存款，貸銀行存款，內賬里庫存現金，銀行賬戶還有復數，她銀行賬戶和銀行對賬單都對不上，我不知道咋調她的內賬
meizi老師 
2022 04/13 16:44
?你好；? ? ?借庫存現金。 銀行存款貸其他應付款? ??
84784964
2022 04/13 16:49
老師，我們就是直接用老板私戶給對方付款，那個私戶名頭是老板的，但其實錢都不是他個人的，都在用于公司業(yè)務，問題是公戶給老板私戶轉錢，內賬做賬應該是借銀行存款，貸銀行存款么？
84784964
2022 04/13 16:51
像您這樣看我們公司的這樣簡單的業(yè)務該怎么處理呢？第一個，當我們的公轉私的時候，怎么做？第二個，當我們私轉出去，又該怎么做呢？第三個，我該怎么把之前的那個賬調回來？麻煩老師解答一下，辛苦了
meizi老師
2022 04/13 16:54
是的。 我估計就是你們有老板墊付的錢? 或者借款了錢給你公司 ； 你們自己沒有做賬? 導致負數 ；1.? ? ? 借其他應收款貸銀行存款? ? ? ? 2.? ? ? 私賬和公賬是不是你們都做銀行存款來核算的? 3.? ? ? ?先去整理好 銀行明細賬打印出來一筆筆核對才行的? ?
84784964
2022 04/13 17:06
私賬和公賬你們都做銀行存款來核算的，因為就是公賬戶轉到我們的私賬戶，再私賬戶轉出
meizi老師
2022 04/13 17:11
?你好； 那你就做二級科目區(qū)分下； 以后就好做了? ??
84784964
2022 04/13 17:21
繼續(xù)問一下，第一，當我們的公轉私的時候，??內賬也是做 借其他應收款貸銀行存款 ，還是做借其他應收款貸銀行存款呢？第二，現在已經區(qū)分了，但是之前的會計從16年就這樣亂做，我現在想一次性調平可以么？怎么做才能把她做錯的公戶跟私戶的銀行存款調平呢？
meizi老師
2022 04/13 17:31
? 1.內賬做 借其他應收款-某人貸銀行存款 - 某銀行賬戶 （私戶還是公戶? 做清楚? ）? 2.? ? ? 可以的。 但是要寫情況說明? 列清楚原因 和金額? ?
84784964
2022 04/13 17:40
老師請問我要調平的時候該怎么做處理呢
meizi老師
2022 04/13 17:49
?你好； 現在你 是那些不平?
84784964
2022 04/13 18:13
能查的就是銀行存款，是亂的，是負數
meizi老師
2022 04/13 18:23
?你好；? 你確定是公司的銀行的； 你就做一筆調整 ：借? 銀行存款貸其他應付款 -法人。 先這樣掛平衡了 。 別負數 在去查原因 之后慢慢調整? ?
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