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是這樣的，我們是一個新公司，11月11號營業(yè)執(zhí)照下來，然后就開公戶，因為老板有2個公司，不經(jīng)常在這邊，所以賬戶都是我在管理，第一次給公戶里面轉(zhuǎn)5萬，因為新公司嘛，要買的東西多，這個5萬備注了“注冊資本金”，后面就到發(fā)11月工資了，工資有16萬，他就打了20萬進來，沒有備注用途，因為我這邊備用金用完了，然后老板就有轉(zhuǎn)5萬進來，也沒有備注用途，我就想問的是這個個5萬，20萬，5萬應(yīng)該怎么去記賬，應(yīng)該做實收資本還是借款
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你好。首先，看你營業(yè)執(zhí)照上的注冊資本繳足了嗎？如果沒有繳足額，這筆款項可以作為實收資本入賬。
如果注冊資本已經(jīng)繳足，那么可以掛在其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款上核算
2021 12/29 15:05
84784978 
2021 12/29 15:15
自從營業(yè)執(zhí)照下來后就只有這三筆錢，沒有額外的注冊資本
84784978
2021 12/29 15:16
那我只要沒有超過注冊資本的金額就都做實收資本了哦
smile 
2021 12/29 15:21
是的，你注冊公司的時候是寫了在多長時間內(nèi)繳足的
84784978
2021 12/29 15:22
還有問題就是：1、沒下影業(yè)執(zhí)照之前是A領(lǐng)導(dǎo)在負責(zé)財務(wù)，因為沒有成立公司，都是用的現(xiàn)金，正好那個時間節(jié)點營業(yè)只按照下來了A領(lǐng)導(dǎo)就走了，留下了一萬多的現(xiàn)金，就來了個新領(lǐng)導(dǎo)，后面就是我來公司了，新領(lǐng)導(dǎo)讓我把這一萬多做成期初余額，我不知道對不對，因為我之前問我朋友，她說新公司是沒有期初余額的，所以我也就不知道具體該怎么去做了
smile
2021 12/29 15:26
這1萬多塊錢，也得走個憑證出現(xiàn)在賬上
smile
2021 12/29 15:27
不能你憑空就往賬上填數(shù)據(jù)啊
84784978
2021 12/29 15:28
怎么做這一萬多的憑證呢
smile
2021 12/29 15:34
跟領(lǐng)導(dǎo)商量下，看看可以存到銀行不，也走實收資本，用款的時候在以備用金的方式提出來
smile
2021 12/29 15:34
如果這錢是其他需要歸還的，就借：庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款
84784978
2021 12/29 15:36
不需要還得，這錢早用完了呀
84784978
2021 12/29 15:38
也可以做，借：庫存現(xiàn)金，貸：實收資本?
smile
2021 12/29 15:41
可以，但是；后面附個收據(jù)之類的
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