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您好 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 購買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 支付的職工薪酬 支付的稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 收回其他投資收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 短期投資、長期債券投資和長期股權(quán)投資支付的現(xiàn)金 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他非流動資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 取得借款收到的現(xiàn)金 取得其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 償還借款本金支付的現(xiàn)金 分配利潤支付的現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、現(xiàn)金凈增加額 加：期初現(xiàn)金余額 五、期末現(xiàn)金余額