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某公司在1個月后借入一筆3個月(90天)的短期資金,金額為200萬美元,為了鎖定借款利率，該公司購買了一份名義本金為200萬美元，合同利率為6.25%的1×4遠(yuǎn)期利率協(xié)議，假設(shè)確定日這天的參考利率-倫敦銀行同業(yè)拆放利率(LIBOR)為7%，問(1)該公司在結(jié)算日當(dāng)天需要支付結(jié)算金還是接受結(jié)算金；(2)計算支付或接受結(jié)算金的數(shù)額
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2021 12/09 16:54
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