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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師接！請(qǐng)教下： 公司應(yīng)收款做賬： 借：應(yīng)收賬款-A公司1130 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)130 公司個(gè)人應(yīng)付款做賬： 借：銀行存款800 貸：其他應(yīng)付款-張三 800 現(xiàn)在年底了，需要清賬，把應(yīng)收和應(yīng)付全部掛在老板個(gè)人往來(lái)，代表老板代收代付，如何做賬？應(yīng)收應(yīng)對(duì)對(duì)沖？ 是這樣做嗎？ 借：其他應(yīng)付款-張三 800 貸：其他應(yīng)付款-老板 800 借：應(yīng)收賬款-老板 1130 貸：應(yīng)收賬款-A公司 1130 對(duì)沖： 借：其他應(yīng)付款-老板 800 貸：應(yīng)收賬款-老板 800 最后，賬上顯示的是 借：應(yīng)收賬款-老板（1130-800=330元）是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，稍等我看一下的。
01/08 09:31
84784970 
01/08 09:45
好的， 老師
郭老師 
01/08 09:51
那實(shí)際這個(gè)張三支付的是什么業(yè)務(wù)，是ta公司付款嗎？
84784970
01/08 09:55
可能是公司收入，個(gè)人打款進(jìn)公賬
郭老師
01/08 09:56
你好，讓對(duì)方出一個(gè)委托書(shū)，A委托張三付款，你帳上做借銀行存款貸，應(yīng)收賬款A(yù)公司800
84784970
01/08 10:07
A公司和張三不是一個(gè)業(yè)務(wù) 不搭界，就是一個(gè)是應(yīng)收A公司，一個(gè)是付個(gè)人的 把2個(gè)毫無(wú)關(guān)系的業(yè)務(wù)合并，全部掛在老板的往來(lái) 我那樣做賬對(duì)嗎
郭老師
01/08 10:10
那張三和你老板有關(guān)系嗎？如果沒(méi)有關(guān)系的話就不對(duì)，這個(gè)需要出委托書(shū)。
84784970
01/08 10:16
有關(guān)系啊，是老板的客戶(hù)，可能是給我們打貨款的，也有可能是別的原因，導(dǎo)致公司需要付錢(qián)給個(gè)人，代賬公司叫我們列明細(xì)，說(shuō)全部掛老板的往來(lái)，應(yīng)收和應(yīng)付都掛，實(shí)際上這些往來(lái)全部結(jié)清了，公司不欠他們，也沒(méi)有要收回的錢(qián) 就是賬面上要調(diào)整，平賬 科目余額表掛的賬，基本上全部結(jié)清的，是以前公司財(cái)務(wù)制度不健全，各種原因?qū)е碌慕Y(jié)果
郭老師
01/08 10:20
讓對(duì)方出一個(gè)委托書(shū)。借其他應(yīng)付款，貸其他應(yīng)付款。老板這里需要出委托書(shū)，而且得有銀行回單。
如果是現(xiàn)金支付的話，那就開(kāi)收據(jù)。
相當(dāng)于是老板付給了張三，你們委托老板付款給張三。
然后借應(yīng)收賬款，老板貸應(yīng)收賬款。A公司
這種是需要你們委托老板收款，
84784970
01/08 10:30
嗯嗯，就是要有委托書(shū)是吧，賬是對(duì)的吧 這個(gè)賬是對(duì)的吧，最后的差額330元，是要問(wèn)老板收回來(lái)的錢(qián)
郭老師
01/08 10:31
是的對(duì)的，是這么做的，可以的。
84784970
01/08 10:44
是這樣的，先調(diào)賬，算出老板往來(lái)的差額，最后一次性走賬 因?yàn)槌鼍呤跈?quán)書(shū)不太現(xiàn)實(shí)，因?yàn)檫@些人和公司大多數(shù)都不聯(lián)系了，不合作了。 其他應(yīng)付款，應(yīng)收賬款，應(yīng)付賬款，其他應(yīng)收款，這幾個(gè)可以相互對(duì)沖是吧？
郭老師
01/08 10:46
你好，不限時(shí)的話就有風(fēng)險(xiǎn)，其他的方式都是有風(fēng)險(xiǎn)的。你這樣的話，你收到張三的為什么不做收入呀？你這樣子走了往來(lái)代收代付呀，你少交了稅款呢
84784970
01/08 10:50
是的，沒(méi)辦法，后期都是正常的
郭老師
01/08 10:52
那你這種就有風(fēng)險(xiǎn)，不能保證肯定沒(méi)有問(wèn)題。
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