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出納常做表格及統(tǒng)計數(shù)據(jù)如下： - 資金日報表：統(tǒng)計當(dāng)日現(xiàn)金、銀行存款的收支及余額，讓老板了解資金動態(tài)。包含日期、賬戶名稱、期初余額、收入金額及來源、支出金額及用途、期末余額等。 - 資金周報表/月報表：以周或月為周期匯總資金收支，反映資金運作趨勢。除日報表項目，還可添加收支匯總、與預(yù)算對比等。 - 報銷明細(xì)表：記錄員工報銷，方便老板掌握費用支出。涵蓋報銷日期、員工姓名、部門、用途、金額、審批狀態(tài)等。