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期初建賬,試算不平衡,差額部分計哪個科目合適呢
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速問速答你好,你需要去查明是什么原因造成的不平衡,而不能不平衡就統(tǒng)一計入哪個科目來調(diào)整到平衡的
2018 05/29 08:39
84785017
2018 05/29 09:37
恩,就是只錄了應收賬款,應付賬款,實收資本,這三個,因為公司以前從來沒有用軟件做賬,現(xiàn)在用軟件做賬,數(shù)據(jù)不全,像這樣的話,要怎么平衡了?
鄒老師
2018 05/29 09:44
你好,你需要取得所有期初數(shù),而且是平衡的才可以的
84785017
2018 05/29 09:47
我明白期初數(shù)要平衡,可是期初只能拿到這些數(shù)據(jù),不能平衡
那現(xiàn)在要平衡的話,要怎么辦呢
在公司前期沒有建賬、然后現(xiàn)在重新開始建賬、在建賬過程中是不可能會平的,在錄入初始數(shù)據(jù)后試算平衡的過程中,會有 資產(chǎn)大于負債+所有者權(quán)益,或者是 資產(chǎn)小于負債+所有者權(quán)益 再這樣的情況下 應該要掛在哪個科目? 如果是 資產(chǎn)大于負債+所有者權(quán)益, 是存貨這邊無法估計,就掛待處理財產(chǎn)損益; 如果是 資產(chǎn)小于負債+所有者權(quán)益 就掛 未分配利潤
這個說法可行嗎?
鄒老師
2018 05/29 09:55
你好,如果沒有初始數(shù)據(jù),你通過未分配利潤調(diào)平,但是并不代表這個數(shù)據(jù)就是正確的
84785017
2018 05/29 09:59
可是金額很大有182萬多,也可以通過未分配利潤調(diào)平嗎
鄒老師
2018 05/29 10:03
你好,我之前回復需要查明原因
但是你單位沒有建賬,那只能是通過個科目調(diào)整的
84785017
2018 05/29 10:06
那這樣是不是一直掛在未分配利潤里?
沒關(guān)系的吧?
鄒老師
2018 05/29 10:09
你好,你如果需要準確的數(shù)據(jù),你需要把之前的業(yè)務補齊,作出正確的分錄
如果沒有準確數(shù)據(jù) 建賬,必然會導致數(shù)據(jù)錯誤的
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