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問題已解決
有個現(xiàn)金付款的材料款，我家沒有現(xiàn)金賬，私下給人轉微信結的款，現(xiàn)金直接是負數(shù)了，外賬咋么處理，如何做分錄？夠材料借:工程施工-材料 這么做分錄導致賬上現(xiàn)金是負數(shù) 貸:現(xiàn)金，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學，可以通過其他應付款過渡一下。
借：工程物資
貸：其他應付款
借：其他應付款
貸：銀行存款
2024 11/22 21:47
84784967 
2024 11/22 21:48
以現(xiàn)金的形式付款
84784967
2024 11/22 21:48
對方不要對公形式
84784967
2024 11/22 21:49
應如何處理？分錄如何編制？
小敏敏老師 
2024 11/22 22:08
上面的其他應付款是個人，個人微信支付后，再通過銀行存款給個人報銷。
84784967
2024 11/22 22:26
付款申請單上我寫的付款方式是現(xiàn)金，符合常理嗎？我有點轉不過來這彎了咋么才能轉過來
84784967
2024 11/22 22:26
付款名頭也寫的是我們公司
小敏敏老師
2024 11/22 22:33
員工個人付現(xiàn)金采購，單位給員工報銷，也是可以的。
84784967
2024 11/22 22:37
我們員工以公司的名義采購貨款付的是現(xiàn)金，我以銀行存款的形式給員工報銷，也能體現(xiàn)出現(xiàn)金付的款嗎
小敏敏老師
2024 11/22 22:39
對方收到的是現(xiàn)金，跟給員工以銀行存款報銷不沖突。
84784967
2024 11/22 22:58
進外賬:員工報銷這次八千的的材料款寫費用報銷單還是寫付款申請單好？
小敏敏老師
2024 11/22 23:02
員工報銷方式寫報銷單就可以
84784967
2024 11/22 23:03
謝謝老師
小敏敏老師
2024 11/22 23:05
不客氣同學，應該的。
84784967
2024 11/23 08:34
老師早上好:檢測費如果有發(fā)票其他公司付的款
借:管理費用
貸:其他應付款-xx公司
還回去:借:其他應付款-xx公司
貸:銀行存款
因為外賬掛了其他應付款有借方余額就不用處理了，
如果一個老板倆公司同時檢測費發(fā)票就不做外賬，做個內(nèi)部公司往來賬對嗎？還有老師您有什么好看法？
小敏敏老師
2024 11/23 08:56
檢測費如果發(fā)票是單位名頭，其他公司代付的，可以做上面分錄。
小敏敏老師
2024 11/23 08:59
第二個問題沒太明白同學的意思
84784967
2024 11/23 09:22
如果沒有發(fā)票也沒有銀行付款其他公司付的，就入不了外賬對嗎？只能記個內(nèi)賬往來對嗎？分錄應如做？
84784967
2024 11/23 09:25
有應收的錢時:
借:其他應付款-xx公司
貸:應收賬款-xx公司
這么做對嗎
小敏敏老師
2024 11/23 09:53
外賬可以不做賬，內(nèi)賬可以像上面那樣做。
84784967
2024 11/23 20:38
假如賬上有一次虛開的發(fā)票，不處理的話其他應付款借方余額太大。到年底了應該咋么處理？ 和處理分錄應如何做？
小敏敏老師
2024 11/23 20:54
其他應付款借方余額過大，如果是關聯(lián)方，需要通過收回銀行存款來處理?；蛘呖促~上與其有關的其他應收款、應收應付賬款等余額，互相抵消后金額能否變小。
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