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問題已解決
晚上好， 1:請問出納的工作流程是怎樣的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
以下是對出納工作流程的具體介紹：
日常收支管理
處理收支：出納負責處理公司的日常收入和支出，包括收取客戶的付款、支付供應(yīng)商賬單等。
現(xiàn)金管理：出納需要確保現(xiàn)金的安全，包括接收現(xiàn)金付款、提供零鈔找零、存款到銀行以及從銀行取款等。
記錄更新：出納需要及時記錄每一筆收支，并更新現(xiàn)金流量表和銀行對賬單等財務(wù)記錄。
審核審批工作
文件審核：出納有時需要審核和審批一些財務(wù)文件和付款申請，確保其準確性和合規(guī)性。
報表記錄維護
報表生成：出納需要定期生成和維護各種財務(wù)報表和記錄，以備將來的審計和核查。
溝通協(xié)作
跨部門溝通：出納通常需要與其他部門的員工進行良好的溝通和合作，解決財務(wù)需求和問題
11/19 18:40
84785034 
11/19 19:05
1:報表生成：出納需要定期生成和維護各種財務(wù)報表和記錄， 老師，這個報表生成不明白，該怎么做呢?是會計做的財務(wù)報表，出納要一份保存嗎
2:我理解的比如:付款， 拿到申請款單→老板簽好名→出納付款→出納拿到銀行付款單和請款單給會計做帳， 老師，這樣操作可以嗎？我感覺把請款單和付款的銀行回執(zhí)都給會計了，出納手上沒有這些憑證了，萬一會計把單弄不見了，說不清呀，是不是在把單據(jù)給會計時，需要會計寫個什么憑證，證明單據(jù)已給會計啦
3:出納是不是只要記 :銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳
3:現(xiàn)金流量表不是會計做的嗎？ 是出納要和會計對現(xiàn)金流量表里的帳是嗎
劉艷紅老師 
11/19 19:07
出納負責付款，一般是做銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳，現(xiàn)金流量表是會計做的
84785034
11/19 19:11
請問老師，我上面的第1和笫2 個問題，該怎么做呢
劉艷紅老師
11/19 19:17
第一是會計做的報表，兩個要對下，第二，付款，會計審核，老板簽字，最后你付，付款申請單和付款的銀行回單，會計做賬用的，一般不會丟
84785034
11/19 19:30
謝謝老師，以前遇到過一個小公司，就合伙人老婆一個記帳，一個做出納，公司采購員是會計的親戚，后來出現(xiàn)了一個問題:采購拿著采購的A單據(jù)到出納這里報銷拿到錢了，出納把單據(jù)給了會計，后來會計把A單據(jù)又放進記帳單里和幾個合伙人算帳，(因為剛開始，各合伙人自己墊錢買的東西，) 請問怎樣避免出現(xiàn)會計又拿報銷完的單再來報銷，(我就是覺的當時出納手上沒有憑證了，)
劉艷紅老師
11/19 19:38
自已做流水賬，付了的登記下
84785034
11/19 20:01
我的簡單理解出納工作
1:付款:會計審核，老板簽字，最后出納付款。出納負責付款，
2:做銀行存款日記帳和庫存現(xiàn)金日記帳
3:出納要和會計對一下現(xiàn)金流量表
4:出納自再記一份付款的流水帳
老師幫忙看下，這樣操作還有要補充的嗎？
5:疑間:出納付完帳單據(jù)一般都給會計做帳去了，出納手上是不是只有 銀行存款日記帳、庫存現(xiàn)金日記帳、銀行的對帳單
劉艷紅老師
11/19 20:04
有的公司還要管錢，每日要做到日清月結(jié)
劉艷紅老師
11/19 20:04
還有那些支票什么的，有的公司也是出納負責的
84785034
11/19 20:10
管錢，就是記日記帳日清月結(jié)是嗎
出納手上除了日記帳和和對帳單就沒有其他單了是嗎
劉艷紅老師
11/19 20:14
這個看公司的安排，不一定的，管錢就是每天都要清賬的
84785034
11/19 20:28
每天清帳是怎么清，能詳細說一下嗎
劉艷紅老師
11/19 20:59
就是每天收到多少錢，支出多少，還有多少，要能對得上
84785034
11/19 21:01
明白了，謝謝老師耐心解答
劉艷紅老師
11/19 21:04
不客氣，很高興幫你
劉艷紅老師
11/19 21:04
不客氣，很高興幫你
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